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华安国企改革主题灵活配置混合(001445)

2022-06-24     3.73101.3308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,177.137,277.106,943.394,029.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.760.980.670.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.5535.9624.7525.19
  清算备付金617.12252.56264.17124.06
  应收股票清算款0.000.00376.556.71
  新股申购款297.2721.3153.58102.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,357.7572,018.8263,675.3734,422.67
负债
  应付基金管理费182.6980.5674.4238.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4513.4312.406.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,106.681,635.771,488.94178.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金614.59350.00316.85196.50
  其他应付款项20.489.9018.349.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款655.61225.01203.15285.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,610.502,314.662,114.10715.24
  基金单位总额43,881.9119,349.1618,830.1114,168.50
  未分配净收益133,865.3450,355.0042,731.1519,538.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,747.2469,704.1661,561.2733,707.43
  负债及持有人权益合计181,357.7572,018.8263,675.3734,422.67