0.9950% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47.47 | 120.67 | 197.79 | 135.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.92 | 13.88 | 10.25 | 46.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 0.78 | 0.66 | 2.28 |
| 清算备付金 | 23.39 | 21.53 | 25.44 | 50.39 |
| 应收股票清算款 | 9.10 | 0.00 | 40.00 | 411.80 |
| 新股申购款 | 17.12 | 0.01 | 8.54 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,315.47 | 2,786.99 | 3,274.69 | 5,549.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.01 | 1.33 | 2.47 | 4.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.42 | 0.55 | 0.64 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120.00 | 90.00 | 70.00 | 450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 41.74 | 30.71 | 400.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.75 | 1.92 | 2.45 | 2.96 |
| 其他应付款项 | 3.91 | 6.93 | 6.44 | 18.94 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.03 |
| 应付赎回款 | 5.82 | 14.03 | 44.68 | 48.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.92 | 156.46 | 157.40 | 927.78 |
| 基金单位总额 | 1,505.25 | 2,029.99 | 2,965.45 | 3,922.52 |
| 未分配净收益 | 677.31 | 600.55 | 151.84 | 698.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,182.56 | 2,630.54 | 3,117.28 | 4,621.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,315.47 | 2,786.99 | 3,274.69 | 5,549.17 |