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华商双翼平衡混合(001448)

2021-01-22     1.36301.3383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.79135.57678.94111.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.2546.87163.40272.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.662.283.426.84
  清算备付金25.4450.395.5116.86
  应收股票清算款40.00411.80805.60266.14
  新股申购款8.540.110.190.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,274.695,549.1716,461.6316,880.94
负债
  应付基金管理费2.474.9312.3813.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.641.032.582.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70.00450.003,400.003,809.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.71400.98793.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.452.963.484.34
  其他应付款项6.4418.9413.3336.01
  应付利息0.00-0.030.000.15
  应付赎回款44.6848.9514.178.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.040.300.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.40927.784,239.823,875.99
  基金单位总额2,965.453,922.5210,776.5312,243.12
  未分配净收益151.84698.871,445.28761.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,117.284,621.3912,221.8113,004.95
  负债及持有人权益合计3,274.695,549.1716,461.6316,880.94