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华商双翼平衡混合(001448)

2021-12-03     1.82700.9950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.47120.67197.79135.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.9213.8810.2546.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.780.662.28
  清算备付金23.3921.5325.4450.39
  应收股票清算款9.100.0040.00411.80
  新股申购款17.120.018.540.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,315.472,786.993,274.695,549.17
负债
  应付基金管理费1.011.332.474.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.550.641.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120.0090.0070.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.7430.71400.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.751.922.452.96
  其他应付款项3.916.936.4418.94
  应付利息0.00-0.060.00-0.03
  应付赎回款5.8214.0344.6848.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.92156.46157.40927.78
  基金单位总额1,505.252,029.992,965.453,922.52
  未分配净收益677.31600.55151.84698.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,182.562,630.543,117.284,621.39
  负债及持有人权益合计2,315.472,786.993,274.695,549.17