1.3383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 197.79 | 135.57 | 678.94 | 111.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.25 | 46.87 | 163.40 | 272.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 2.28 | 3.42 | 6.84 |
| 清算备付金 | 25.44 | 50.39 | 5.51 | 16.86 |
| 应收股票清算款 | 40.00 | 411.80 | 805.60 | 266.14 |
| 新股申购款 | 8.54 | 0.11 | 0.19 | 0.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,274.69 | 5,549.17 | 16,461.63 | 16,880.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.47 | 4.93 | 12.38 | 13.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 1.03 | 2.58 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70.00 | 450.00 | 3,400.00 | 3,809.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.71 | 400.98 | 793.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.45 | 2.96 | 3.48 | 4.34 |
| 其他应付款项 | 6.44 | 18.94 | 13.33 | 36.01 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 44.68 | 48.95 | 14.17 | 8.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.04 | 0.30 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 157.40 | 927.78 | 4,239.82 | 3,875.99 |
| 基金单位总额 | 2,965.45 | 3,922.52 | 10,776.53 | 12,243.12 |
| 未分配净收益 | 151.84 | 698.87 | 1,445.28 | 761.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,117.28 | 4,621.39 | 12,221.81 | 13,004.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,274.69 | 5,549.17 | 16,461.63 | 16,880.94 |