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华商双翼平衡混合(001448)

2021-06-11     1.38000.2907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.67197.79135.57678.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.8810.2546.87163.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.662.283.42
  清算备付金21.5325.4450.395.51
  应收股票清算款0.0040.00411.80805.60
  新股申购款0.018.540.110.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,786.993,274.695,549.1716,461.63
负债
  应付基金管理费1.332.474.9312.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.641.032.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.0070.00450.003,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.7430.71400.98793.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.452.963.48
  其他应付款项6.936.4418.9413.33
  应付利息-0.060.00-0.030.00
  应付赎回款14.0344.6848.9514.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.040.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.46157.40927.784,239.82
  基金单位总额2,029.992,965.453,922.5210,776.53
  未分配净收益600.55151.84698.871,445.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,630.543,117.284,621.3912,221.81
  负债及持有人权益合计2,786.993,274.695,549.1716,461.63