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华商双驱优选混合(001449)

2022-06-29     1.7490-2.9950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,070.949,465.3113,931.519,286.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6258.0522.221.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.5071.90103.5258.86
  清算备付金350.931,451.361,262.67320.38
  应收股票清算款200.21245.60295.330.00
  新股申购款1.733.3214.431,319.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,306.1687,298.74132,913.7169,605.91
负债
  应付基金管理费47.49103.82174.3773.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9217.3029.0612.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.450.000.004,195.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金220.35195.59293.28198.15
  其他应付款项22.1316.3824.2711.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.881,293.52724.311,345.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额558.221,626.611,245.295,836.48
  基金单位总额19,437.5051,970.4182,242.4539,979.30
  未分配净收益16,310.4333,701.7249,425.9723,790.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,747.9385,672.13131,668.4263,769.43
  负债及持有人权益合计36,306.1687,298.74132,913.7169,605.91