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华商双驱优选混合(001449)

2023-09-28     1.52100.4624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,674.023,613.282,606.034,070.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7834.2134.6056.50
  清算备付金1,045.72132.6321.46350.93
  应收股票清算款0.001,919.35938.14200.21
  新股申购款2.031.135.951.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,129.4323,274.0331,564.9436,306.16
负债
  应付基金管理费24.4129.8738.0147.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.074.986.347.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00514.230.00153.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00220.35
  其他应付款项32.39104.98170.9722.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.634.35144.49106.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.50658.41359.80558.22
  基金单位总额12,122.3315,204.1617,595.1619,437.50
  未分配净收益7,937.607,411.4613,609.9716,310.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,059.9322,615.6231,205.1335,747.93
  负债及持有人权益合计20,129.4323,274.0331,564.9436,306.16