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华商双驱优选混合(001449)

2025-07-28     1.68400.6575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,069.901,312.211,674.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.412.859.78
  清算备付金0.0030.4116.511,045.72
  应收股票清算款0.000.0065.170.00
  新股申购款0.002.093.452.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0020,730.5018,167.0620,129.43
负债
  应付基金管理费0.0021.2318.3324.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.543.054.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0036.2829.1732.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0016.123.088.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0077.1753.6369.50
  基金单位总额0.0015,504.1512,145.4112,122.33
  未分配净收益0.005,149.185,968.027,937.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0020,653.3318,113.4320,059.93
  负债及持有人权益合计0.0020,730.5018,167.0620,129.43