-2.9950% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,070.94 | 9,465.31 | 13,931.51 | 9,286.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.62 | 58.05 | 22.22 | 1.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.50 | 71.90 | 103.52 | 58.86 |
| 清算备付金 | 350.93 | 1,451.36 | 1,262.67 | 320.38 |
| 应收股票清算款 | 200.21 | 245.60 | 295.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.73 | 3.32 | 14.43 | 1,319.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,306.16 | 87,298.74 | 132,913.71 | 69,605.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.49 | 103.82 | 174.37 | 73.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.92 | 17.30 | 29.06 | 12.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 153.45 | 0.00 | 0.00 | 4,195.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 220.35 | 195.59 | 293.28 | 198.15 |
| 其他应付款项 | 22.13 | 16.38 | 24.27 | 11.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.88 | 1,293.52 | 724.31 | 1,345.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 558.22 | 1,626.61 | 1,245.29 | 5,836.48 |
| 基金单位总额 | 19,437.50 | 51,970.41 | 82,242.45 | 39,979.30 |
| 未分配净收益 | 16,310.43 | 33,701.72 | 49,425.97 | 23,790.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,747.93 | 85,672.13 | 131,668.42 | 63,769.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,306.16 | 87,298.74 | 132,913.71 | 69,605.91 |