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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-04-16     1.2108-0.0248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,079.8117,203.741,064.25750.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,113.721,086.59972.16452.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.173.626.773.91
  清算备付金1,046.87281.44487.98378.74
  应收股票清算款312.380.00136.40876.08
  新股申购款31.9756.8410.09287.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,358.08105,054.3667,382.5143,990.74
负债
  应付基金管理费42.2735.2429.6020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.045.874.938.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,700.0022,900.0015,230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款298.346,479.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.3411.724.0514.19
  其他应付款项18.458.4517.0229.91
  应付利息-10.160.002.530.00
  应付赎回款49.58234.92212.2869.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.234.213.982.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,118.6329,681.8815,505.61144.67
  基金单位总额64,254.8767,191.7148,052.5943,369.78
  未分配净收益12,984.588,180.773,824.31476.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,239.4575,372.4851,876.9043,846.07
  负债及持有人权益合计105,358.08105,054.3667,382.5143,990.74