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鹏华弘鑫混合A(001453)

2020-03-30     1.0706-0.1772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.002,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款750.492,176.252,719.12774.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计452.8232.854.78156.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.912.857.1911.33
  清算备付金378.7411.400.00659.76
  应收股票清算款876.08211.31228.240.00
  新股申购款287.530.244.758.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,990.748,366.138,893.6017,370.97
负债
  应付基金管理费20.023.313.7918.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.341.381.587.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,000.001,564.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.194.194.9519.70
  其他应付款项29.9134.5019.2953.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.3310.233.4556.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.270.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.672,053.841,597.47157.75
  基金单位总额43,369.787,360.157,421.9515,890.77
  未分配净收益476.30-1,047.87-125.821,322.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,846.076,312.297,296.1317,213.22
  负债及持有人权益合计43,990.748,366.138,893.6017,370.97