0.1066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,079.81 | 17,203.74 | 1,064.25 | 750.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,113.72 | 1,086.59 | 972.16 | 452.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 3.62 | 6.77 | 3.91 |
| 清算备付金 | 1,046.87 | 281.44 | 487.98 | 378.74 |
| 应收股票清算款 | 312.38 | 0.00 | 136.40 | 876.08 |
| 新股申购款 | 31.97 | 56.84 | 10.09 | 287.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,358.08 | 105,054.36 | 67,382.51 | 43,990.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.27 | 35.24 | 29.60 | 20.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.04 | 5.87 | 4.93 | 8.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,700.00 | 22,900.00 | 15,230.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 298.34 | 6,479.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.34 | 11.72 | 4.05 | 14.19 |
| 其他应付款项 | 18.45 | 8.45 | 17.02 | 29.91 |
| 应付利息 | -10.16 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.58 | 234.92 | 212.28 | 69.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.23 | 4.21 | 3.98 | 2.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,118.63 | 29,681.88 | 15,505.61 | 144.67 |
| 基金单位总额 | 64,254.87 | 67,191.71 | 48,052.59 | 43,369.78 |
| 未分配净收益 | 12,984.58 | 8,180.77 | 3,824.31 | 476.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,239.45 | 75,372.48 | 51,876.90 | 43,846.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,358.08 | 105,054.36 | 67,382.51 | 43,990.74 |