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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-11-26     1.2709-0.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879.011,079.8117,203.741,064.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,212.661,113.721,086.59972.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.439.173.626.77
  清算备付金397.231,046.87281.44487.98
  应收股票清算款99.68312.380.00136.40
  新股申购款16.1331.9756.8410.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,527.69105,358.08105,054.3667,382.51
负债
  应付基金管理费40.9342.2735.2429.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.827.045.874.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,640.0027,700.0022,900.0015,230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00298.346,479.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.597.3411.724.05
  其他应付款项9.1318.458.4517.02
  应付利息0.00-10.160.002.53
  应付赎回款28.0949.58234.92212.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.424.234.213.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,736.1828,118.6329,681.8815,505.61
  基金单位总额66,639.1064,254.8767,191.7148,052.59
  未分配净收益17,152.4012,984.588,180.773,824.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,791.5177,239.4575,372.4851,876.90
  负债及持有人权益合计95,527.69105,358.08105,054.3667,382.51