0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-02 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,629.83 | 827.53 | 319.34 | 361.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 2.17 |
| 清算备付金 | 7.94 | 7.94 | 7.88 | 7.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,161.92 | 0.00 | 5.54 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,638.98 | 2,998.52 | 4,486.42 | 4,525.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.55 | 5.28 | 5.63 | 5.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.14 | 0.00 | 3.51 | 28.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.84 | 7.84 | 4.74 | 6.27 |
| 其他应付款项 | 21.34 | 21.20 | 10.41 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 743.19 | 576.61 | 1.00 | 0.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 779.06 | 611.88 | 26.37 | 63.53 |
| 基金单位总额 | 2,345.85 | 3,009.44 | 4,334.20 | 4,192.62 |
| 未分配净收益 | -485.93 | -622.79 | 125.84 | 269.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,859.92 | 2,386.65 | 4,460.04 | 4,462.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,638.98 | 2,998.52 | 4,486.42 | 4,525.61 |