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华商新常态混合(001457)

2021-06-17     1.40001.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,364.294,253.511,752.863,519.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.590.580.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4119.2610.4813.06
  清算备付金129.85154.2785.7870.14
  应收股票清算款268.750.00131.06255.62
  新股申购款16.016.972.200.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,608.1726,260.1425,903.4619,406.63
负债
  应付基金管理费32.3230.1328.9323.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.395.024.823.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.801,178.45153.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.3287.0869.8051.30
  其他应付款项18.479.4218.4712.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.48212.3277.7410.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.781,522.43353.58101.66
  基金单位总额17,900.5621,821.8829,130.2928,047.54
  未分配净收益9,269.832,915.83-3,580.42-8,742.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,170.3924,737.7125,549.8819,304.97
  负债及持有人权益合计27,608.1726,260.1425,903.4619,406.63