0.5923% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,542.82 | 2,842.64 | 2,364.29 | 4,253.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.79 | 0.36 | 0.37 | 0.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.37 | 21.06 | 15.41 | 19.26 |
| 清算备付金 | 331.53 | 170.39 | 129.85 | 154.27 |
| 应收股票清算款 | 2,143.33 | 4.01 | 268.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.51 | 49.56 | 16.01 | 6.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,898.69 | 30,180.90 | 27,608.17 | 26,260.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.76 | 34.24 | 32.32 | 30.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.13 | 5.71 | 5.39 | 5.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 72.03 | 219.80 | 1,178.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 174.49 | 97.28 | 94.32 | 87.08 |
| 其他应付款项 | 19.76 | 9.43 | 18.47 | 9.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,035.76 | 106.34 | 67.48 | 212.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,293.91 | 325.03 | 437.78 | 1,522.43 |
| 基金单位总额 | 31,070.46 | 19,422.44 | 17,900.56 | 21,821.88 |
| 未分配净收益 | 14,534.33 | 10,433.43 | 9,269.83 | 2,915.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,604.79 | 29,855.87 | 27,170.39 | 24,737.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,898.69 | 30,180.90 | 27,608.17 | 26,260.14 |