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华商新常态混合A(001457)

2022-08-10     1.01900.5923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,542.822,842.642,364.294,253.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.790.360.370.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3721.0615.4119.26
  清算备付金331.53170.39129.85154.27
  应收股票清算款2,143.334.01268.750.00
  新股申购款6.5149.5616.016.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,898.6930,180.9027,608.1726,260.14
负债
  应付基金管理费54.7634.2432.3230.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.135.715.395.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0072.03219.801,178.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.4997.2894.3287.08
  其他应付款项19.769.4318.479.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,035.76106.3467.48212.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,293.91325.03437.781,522.43
  基金单位总额31,070.4619,422.4417,900.5621,821.88
  未分配净收益14,534.3310,433.439,269.832,915.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,604.7929,855.8727,170.3924,737.71
  负债及持有人权益合计46,898.6930,180.9027,608.1726,260.14