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光大保德信一带一路混合(001463)

2021-01-21     1.57302.5424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.002,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,907.524,715.5521,328.2017,093.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.971.954.6075.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.8633.2439.8039.61
  清算备付金344.33304.85368.24296.58
  应收股票清算款2,579.031,230.040.00208.78
  新股申购款94.8440.2114.3516.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,838.2549,328.2151,926.4845,415.90
负债
  应付基金管理费43.7561.3856.8958.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.2910.239.489.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,382.21699.554,225.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.4198.0667.6763.80
  其他应付款项21.1818.118.9428.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款892.67143.3652.8243.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,450.511,030.694,421.42203.09
  基金单位总额29,547.4355,846.7764,997.0568,409.84
  未分配净收益5,840.31-7,549.24-17,491.99-23,197.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,387.7448,297.5247,505.0645,212.81
  负债及持有人权益合计38,838.2549,328.2151,926.4845,415.90