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光大保德信一带一路混合A(001463)

2023-09-27     0.97800.6173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,340.891,516.932,463.111,607.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.477.906.7214.56
  清算备付金30.5327.846.45224.56
  应收股票清算款0.000.000.00498.17
  新股申购款3.721.653.497.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,566.5013,833.0916,704.6519,116.13
负债
  应付基金管理费14.3417.6719.9025.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.392.953.324.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00154.70481.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.82
  其他应付款项51.5157.8234.8618.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8013.87301.7014.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.0492.32514.48588.51
  基金单位总额10,554.7210,761.1512,236.6512,496.89
  未分配净收益940.752,979.623,953.536,030.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,495.4613,740.7716,190.1818,527.62
  负债及持有人权益合计11,566.5013,833.0916,704.6519,116.13