0.5828% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 800.00 | 700.00 | 2,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,607.86 | 1,749.42 | 1,978.16 | 3,907.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.56 | 11.24 | 19.34 | 44.86 |
| 清算备付金 | 224.56 | 235.03 | 95.72 | 344.33 |
| 应收股票清算款 | 498.17 | 2,314.57 | 173.39 | 2,579.03 |
| 新股申购款 | 7.64 | 13.67 | 22.94 | 94.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,116.13 | 24,917.53 | 25,879.79 | 38,838.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.36 | 27.78 | 32.33 | 43.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.23 | 4.63 | 5.39 | 7.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 481.51 | 2,202.63 | 154.37 | 2,382.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.82 | 39.56 | 33.86 | 103.41 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 9.00 | 18.10 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.59 | 81.69 | 147.68 | 892.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 588.51 | 2,365.30 | 391.73 | 3,450.51 |
| 基金单位总额 | 12,496.89 | 15,238.73 | 17,483.79 | 29,547.43 |
| 未分配净收益 | 6,030.73 | 7,313.51 | 8,004.28 | 5,840.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,527.62 | 22,552.24 | 25,488.06 | 35,387.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,116.13 | 24,917.53 | 25,879.79 | 38,838.25 |