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光大保德信一带一路混合(001463)

2022-05-20     1.20800.5828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00800.00700.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,607.861,749.421,978.163,907.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.280.320.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5611.2419.3444.86
  清算备付金224.56235.0395.72344.33
  应收股票清算款498.172,314.57173.392,579.03
  新股申购款7.6413.6722.9494.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,116.1324,917.5325,879.7938,838.25
负债
  应付基金管理费25.3627.7832.3343.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.234.635.397.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款481.512,202.63154.372,382.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.8239.5633.86103.41
  其他应付款项18.019.0018.1021.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.5981.69147.68892.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额588.512,365.30391.733,450.51
  基金单位总额12,496.8915,238.7317,483.7929,547.43
  未分配净收益6,030.737,313.518,004.285,840.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,527.6222,552.2425,488.0635,387.74
  负债及持有人权益合计19,116.1324,917.5325,879.7938,838.25