资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,907.52 | 4,715.55 | 21,328.20 | 17,093.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.97 | 1.95 | 4.60 | 75.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.86 | 33.24 | 39.80 | 39.61 |
清算备付金 | 344.33 | 304.85 | 368.24 | 296.58 |
应收股票清算款 | 2,579.03 | 1,230.04 | 0.00 | 208.78 |
新股申购款 | 94.84 | 40.21 | 14.35 | 16.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,838.25 | 49,328.21 | 51,926.48 | 45,415.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.75 | 61.38 | 56.89 | 58.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.29 | 10.23 | 9.48 | 9.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,382.21 | 699.55 | 4,225.62 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 103.41 | 98.06 | 67.67 | 63.80 |
其他应付款项 | 21.18 | 18.11 | 8.94 | 28.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 892.67 | 143.36 | 52.82 | 43.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,450.51 | 1,030.69 | 4,421.42 | 203.09 |
基金单位总额 | 29,547.43 | 55,846.77 | 64,997.05 | 68,409.84 |
未分配净收益 | 5,840.31 | -7,549.24 | -17,491.99 | -23,197.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,387.74 | 48,297.52 | 47,505.06 | 45,212.81 |
负债及持有人权益合计 | 38,838.25 | 49,328.21 | 51,926.48 | 45,415.90 |