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光大保德信一带一路混合(001463)

2021-09-17     1.39701.3788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.00700.002,600.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,749.421,978.163,907.524,715.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.320.971.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2419.3444.8633.24
  清算备付金235.0395.72344.33304.85
  应收股票清算款2,314.57173.392,579.031,230.04
  新股申购款13.6722.9494.8440.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,917.5325,879.7938,838.2549,328.21
负债
  应付基金管理费27.7832.3343.7561.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.635.397.2910.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,202.63154.372,382.21699.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.5633.86103.4198.06
  其他应付款项9.0018.1021.1818.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.69147.68892.67143.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,365.30391.733,450.511,030.69
  基金单位总额15,238.7317,483.7929,547.4355,846.77
  未分配净收益7,313.518,004.285,840.31-7,549.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,552.2425,488.0635,387.7448,297.52
  负债及持有人权益合计24,917.5325,879.7938,838.2549,328.21