1.3788% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 700.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,749.42 | 1,978.16 | 3,907.52 | 4,715.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.28 | 0.32 | 0.97 | 1.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.24 | 19.34 | 44.86 | 33.24 |
| 清算备付金 | 235.03 | 95.72 | 344.33 | 304.85 |
| 应收股票清算款 | 2,314.57 | 173.39 | 2,579.03 | 1,230.04 |
| 新股申购款 | 13.67 | 22.94 | 94.84 | 40.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,917.53 | 25,879.79 | 38,838.25 | 49,328.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.78 | 32.33 | 43.75 | 61.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.63 | 5.39 | 7.29 | 10.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,202.63 | 154.37 | 2,382.21 | 699.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.56 | 33.86 | 103.41 | 98.06 |
| 其他应付款项 | 9.00 | 18.10 | 21.18 | 18.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.69 | 147.68 | 892.67 | 143.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,365.30 | 391.73 | 3,450.51 | 1,030.69 |
| 基金单位总额 | 15,238.73 | 17,483.79 | 29,547.43 | 55,846.77 |
| 未分配净收益 | 7,313.51 | 8,004.28 | 5,840.31 | -7,549.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,552.24 | 25,488.06 | 35,387.74 | 48,297.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,917.53 | 25,879.79 | 38,838.25 | 49,328.21 |