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华富永鑫灵活配置混合A(001466)

2022-01-17     1.12840.2488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款307.49401.18415.892,955.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.160.330.1140.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.081.364.99
  清算备付金0.196.846.6754.86
  应收股票清算款5.370.000.001,800.00
  新股申购款0.530.000.954.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555.81610.351,112.6414,210.51
负债
  应付基金管理费0.250.250.545.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.060.141.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.090.041.22
  其他应付款项1.6916.457.962.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.710.793.164.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.79117.6811.921,815.51
  基金单位总额504.11461.151,061.7411,492.64
  未分配净收益48.9131.5238.98902.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553.02492.671,100.7212,395.00
  负债及持有人权益合计555.81610.351,112.6414,210.51