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广发改革混合(001468)

2022-06-24     1.34500.6737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,652.092,085.365,304.642,365.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.1818.2639.6442.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.1025.5923.6323.10
  清算备付金664.81453.45500.94388.67
  应收股票清算款1,409.93249.730.000.00
  新股申购款64.0954.057.12393.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,394.7255,651.1959,306.7054,161.70
负债
  应付基金管理费141.7767.1866.0762.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6311.2011.0110.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款599.690.004,400.591,078.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金232.73105.88115.81100.57
  其他应付款项17.9020.3416.498.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.78136.09290.77651.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,145.50340.704,900.751,912.41
  基金单位总额69,392.2640,358.5143,263.7447,301.37
  未分配净收益50,856.9614,951.9811,142.224,947.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,249.2355,310.4954,405.9652,249.29
  负债及持有人权益合计121,394.7255,651.1959,306.7054,161.70