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融通通鑫灵活配置混合(001470)

2023-01-31     1.67700.1194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500.0015,600.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.411,146.21604.20199.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00444.95599.75750.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5711.1314.9813.90
  清算备付金20.85458.38685.15146.76
  应收股票清算款4,197.460.0011,328.8575.09
  新股申购款0.291.1212.3912.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,498.6664,291.7160,591.0873,862.28
负债
  应付基金管理费8.9233.1029.3745.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.238.287.3411.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,999.77592.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.2615.2319.88
  其他应付款项42.7321.5951.8623.06
  应付利息0.000.000.00-0.40
  应付赎回款8,259.67264.7210,633.1370.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.313.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,313.32940.7210,738.241,273.29
  基金单位总额6,992.2843,053.2135,163.6752,913.38
  未分配净收益3,193.0620,297.7714,689.1719,675.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,185.3463,350.9849,852.8472,588.99
  负债及持有人权益合计22,498.6664,291.7160,591.0873,862.28