0.1194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,500.00 | 15,600.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 239.41 | 1,146.21 | 604.20 | 199.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 444.95 | 599.75 | 750.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.57 | 11.13 | 14.98 | 13.90 |
| 清算备付金 | 20.85 | 458.38 | 685.15 | 146.76 |
| 应收股票清算款 | 4,197.46 | 0.00 | 11,328.85 | 75.09 |
| 新股申购款 | 0.29 | 1.12 | 12.39 | 12.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,498.66 | 64,291.71 | 60,591.08 | 73,862.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.92 | 33.10 | 29.37 | 45.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.23 | 8.28 | 7.34 | 11.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,999.77 | 592.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.26 | 15.23 | 19.88 |
| 其他应付款项 | 42.73 | 21.59 | 51.86 | 23.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 应付赎回款 | 8,259.67 | 264.72 | 10,633.13 | 70.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 3.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,313.32 | 940.72 | 10,738.24 | 1,273.29 |
| 基金单位总额 | 6,992.28 | 43,053.21 | 35,163.67 | 52,913.38 |
| 未分配净收益 | 3,193.06 | 20,297.77 | 14,689.17 | 19,675.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,185.34 | 63,350.98 | 49,852.84 | 72,588.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,498.66 | 64,291.71 | 60,591.08 | 73,862.28 |