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融通通鑫灵活配置混合(001470)

2020-07-31     1.33500.5271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,481.059,203.069,200.066,006.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,557.245,016.395,088.465,532.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,554.191,797.211,647.771,750.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3112.967.155.45
  清算备付金155.88117.9458.6632.77
  应收股票清算款110.3485.500.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,305.75116,502.23109,737.65109,602.48
负债
  应付基金管理费63.6656.9055.9954.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9114.2314.0013.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8513.2610.2513.05
  其他应付款项10.9011.5910.0019.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.107.425.994.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.67103.4096.22105.30
  基金单位总额116,239.77104,387.99104,427.29104,419.13
  未分配净收益21,938.3112,010.845,214.145,078.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,178.08116,398.84109,641.44109,497.18
  负债及持有人权益合计138,305.75116,502.23109,737.65109,602.48