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融通新能源灵活配置混合(001471)

2020-12-01     1.92802.4987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,995.6625,348.759,135.697,898.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.714.702.042.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.3353.2656.4162.95
  清算备付金58.85138.29158.84337.89
  应收股票清算款40.390.000.000.00
  新股申购款219.9889.7817.9843.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,903.7863,388.84108,906.81107,926.84
负债
  应付基金管理费65.2681.52123.41141.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8813.5920.5723.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款127.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.8299.59117.30133.03
  其他应付款项10.8123.3611.7610.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款718.08385.12162.5013.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额958.48603.19435.54321.35
  基金单位总额31,621.0246,619.28109,312.57125,688.89
  未分配净收益24,324.2816,166.37-841.29-18,083.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,945.3062,785.65108,471.27107,605.49
  负债及持有人权益合计56,903.7863,388.84108,906.81107,926.84