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兴银丰盈灵活配置混合(001474)

2020-10-30     1.9542-2.3632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130.00100.001,200.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.2512.07587.301,057.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.033.680.4838.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.361.841.993.38
  清算备付金33.3223.6247.10289.04
  应收股票清算款5.9228.040.003.90
  新股申购款1.020.090.320.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,294.572,614.905,411.167,670.32
负债
  应付基金管理费1.491.753.165.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.220.390.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.6534.40223.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.244.324.246.52
  其他应付款项21.1723.2117.7114.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.010.5943.729.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.7564.48293.2136.78
  基金单位总额1,254.641,687.313,818.826,329.41
  未分配净收益1,009.17863.121,299.131,304.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,263.812,550.435,117.947,633.54
  负债及持有人权益合计2,294.572,614.905,411.167,670.32