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易方达国防军工混合(001475)

2021-09-24     1.8990-0.2626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106,032.5248,895.0725,371.2422,191.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.56-0.954.44296.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金202.12188.4965.6130.28
  清算备付金933.8353.45136.79499.61
  应收股票清算款1.630.000.00928.68
  新股申购款20,932.468,206.79959.45366.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,456,914.58859,046.40328,538.90347,380.30
负债
  应付基金管理费1,647.45998.70380.22434.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费274.58166.4563.3772.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,474.7069.471,894.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金413.60395.70190.1697.91
  其他应付款项58.7546.6423.4233.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22,112.1515,014.903,827.601,450.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,981.2516,691.866,379.672,088.13
  基金单位总额899,769.63532,885.58333,248.28427,378.69
  未分配净收益529,163.70309,468.96-11,089.06-82,086.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,428,933.33842,354.54322,159.23345,292.17
  负债及持有人权益合计1,456,914.58859,046.40328,538.90347,380.30