-1.3109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,371.24 | 22,191.22 | 39,080.28 | 24,864.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.44 | 296.36 | 360.01 | 171.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.61 | 30.28 | 62.75 | 52.93 |
| 清算备付金 | 136.79 | 499.61 | 245.35 | 32.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 928.68 | 0.00 | 10,014.76 |
| 新股申购款 | 959.45 | 366.34 | 117.78 | 247.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 328,538.90 | 347,380.30 | 310,573.39 | 328,464.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 380.22 | 434.13 | 376.52 | 434.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.37 | 72.36 | 62.75 | 72.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,894.91 | 0.00 | 311.25 | 163.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 190.16 | 97.91 | 79.20 | 29.26 |
| 其他应付款项 | 23.42 | 33.45 | 21.61 | 30.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,827.60 | 1,450.27 | 685.83 | 82.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,379.67 | 2,088.13 | 1,537.15 | 813.22 |
| 基金单位总额 | 333,248.28 | 427,378.69 | 427,815.58 | 521,077.63 |
| 未分配净收益 | -11,089.06 | -82,086.52 | -118,779.33 | -193,426.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 322,159.23 | 345,292.17 | 309,036.24 | 327,651.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 328,538.90 | 347,380.30 | 310,573.39 | 328,464.27 |