-0.2372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 13,950.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,080.28 | 24,864.17 | 17,913.88 | 12,106.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 360.01 | 171.49 | 587.47 | 339.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.75 | 52.93 | 34.50 | 43.19 |
| 清算备付金 | 245.35 | 32.95 | 296.56 | 227.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,014.76 | 0.00 | 1,904.07 |
| 新股申购款 | 117.78 | 247.59 | 18,124.20 | 141.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 310,573.39 | 328,464.27 | 358,366.62 | 401,134.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 376.52 | 434.91 | 418.73 | 517.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.75 | 72.49 | 69.79 | 86.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 311.25 | 163.53 | 818.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.20 | 29.26 | 111.99 | 103.95 |
| 其他应付款项 | 21.61 | 30.38 | 40.08 | 40.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 685.83 | 82.63 | 295.81 | 489.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,537.15 | 813.22 | 1,755.13 | 1,237.49 |
| 基金单位总额 | 427,815.58 | 521,077.63 | 469,526.81 | 458,141.16 |
| 未分配净收益 | -118,779.33 | -193,426.58 | -112,915.33 | -58,244.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 309,036.24 | 327,651.05 | 356,611.48 | 399,896.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 310,573.39 | 328,464.27 | 358,366.62 | 401,134.34 |