行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达国防军工混合(001475)

2021-01-19     1.5810-1.3109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,950.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,371.2422,191.2239,080.2824,864.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.44296.36360.01171.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.6130.2862.7552.93
  清算备付金136.79499.61245.3532.95
  应收股票清算款0.00928.680.0010,014.76
  新股申购款959.45366.34117.78247.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值328,538.90347,380.30310,573.39328,464.27
负债
  应付基金管理费380.22434.13376.52434.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.3772.3662.7572.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,894.910.00311.25163.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.1697.9179.2029.26
  其他应付款项23.4233.4521.6130.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,827.601,450.27685.8382.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,379.672,088.131,537.15813.22
  基金单位总额333,248.28427,378.69427,815.58521,077.63
  未分配净收益-11,089.06-82,086.52-118,779.33-193,426.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,159.23345,292.17309,036.24327,651.05
  负债及持有人权益合计328,538.90347,380.30310,573.39328,464.27