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财通成长优选混合(001480)

2023-01-20     2.05901.2291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,190.5429,635.6815,825.4818,629.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.491.271.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4093.3968.7398.94
  清算备付金84.43448.72189.17718.22
  应收股票清算款1,745.330.0028.59267.82
  新股申购款4,799.57140.47529.466,473.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,216.34140,599.95139,076.02223,772.55
负债
  应付基金管理费211.16172.83170.84282.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.1928.8028.4747.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款884.794,060.147,766.576,882.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00245.66149.74312.48
  其他应付款项66.0722.9412.8631.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,810.35241.55662.742,678.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,007.614,771.938,791.2310,234.58
  基金单位总额70,239.5958,369.8765,139.02114,516.60
  未分配净收益102,969.1477,458.1565,145.7799,021.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,208.73135,828.03130,284.79213,537.97
  负债及持有人权益合计184,216.34140,599.95139,076.02223,772.55