1.2291% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,190.54 | 29,635.68 | 15,825.48 | 18,629.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.49 | 1.27 | 1.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.40 | 93.39 | 68.73 | 98.94 |
| 清算备付金 | 84.43 | 448.72 | 189.17 | 718.22 |
| 应收股票清算款 | 1,745.33 | 0.00 | 28.59 | 267.82 |
| 新股申购款 | 4,799.57 | 140.47 | 529.46 | 6,473.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,216.34 | 140,599.95 | 139,076.02 | 223,772.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.16 | 172.83 | 170.84 | 282.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.19 | 28.80 | 28.47 | 47.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 884.79 | 4,060.14 | 7,766.57 | 6,882.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 245.66 | 149.74 | 312.48 |
| 其他应付款项 | 66.07 | 22.94 | 12.86 | 31.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,810.35 | 241.55 | 662.74 | 2,678.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,007.61 | 4,771.93 | 8,791.23 | 10,234.58 |
| 基金单位总额 | 70,239.59 | 58,369.87 | 65,139.02 | 114,516.60 |
| 未分配净收益 | 102,969.14 | 77,458.15 | 65,145.77 | 99,021.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,208.73 | 135,828.03 | 130,284.79 | 213,537.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,216.34 | 140,599.95 | 139,076.02 | 223,772.55 |