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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2023-02-02     0.1041-1.4205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,023.5419,451.8532,130.3527,262.44
  应收股利125.5453.7538.9177.08
  利息合计0.000.920.812.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00288.780.000.00
  新股申购款22,815.101,310.905,223.161,062.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值507,744.82295,100.13380,087.33387,003.62
负债
  应付基金管理费440.31248.03308.40344.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.2969.4586.3596.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,555.300.002,164.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项399.11219.00156.74231.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72,877.815,693.9416,090.588,213.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,467.576,243.6318,817.378,892.87
  基金单位总额689,196.96623,770.95769,207.241,304,651.32
  未分配净收益-271,919.70-334,914.45-407,937.28-926,540.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值417,277.26288,856.50361,269.96378,110.75
  负债及持有人权益合计507,744.82295,100.13380,087.33387,003.62