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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2020-07-03     0.03930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,954.4120,707.242,042.0315,578.82
  应收股利175.7872.1930.3836.95
  利息合计11.482.580.231.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002,500.9315,087.67468.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.180.000.000.00
  基金资产总值460,740.95347,442.40196,488.86216,194.81
负债
  应付基金管理费373.61245.60130.17171.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.6168.7736.4548.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,365.63961.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项268.94174.36155.95214.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,260.861,846.403,820.856,292.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,008.024,700.775,104.916,726.74
  基金单位总额1,049,959.77727,252.58415,915.05297,931.42
  未分配净收益-613,226.84-384,510.95-224,531.10-88,463.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值436,732.93342,741.63191,383.96209,468.07
  负债及持有人权益合计460,740.95347,442.40196,488.86216,194.81