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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2022-01-21     0.0759-3.5578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,130.3527,262.4433,606.6147,954.41
  应收股利38.9177.0877.73175.78
  利息合计0.812.032.2411.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,223.161,062.5516,050.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.18
  基金资产总值380,087.33387,003.62421,489.78460,740.95
负债
  应付基金管理费308.40344.35318.45373.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.3596.4289.17104.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,164.690.009,819.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项156.74231.60279.09268.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,090.588,213.857,172.7423,260.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,817.378,892.8717,684.5624,008.02
  基金单位总额769,207.241,304,651.321,446,226.491,049,959.77
  未分配净收益-407,937.28-926,540.57-1,042,421.27-613,226.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,269.96378,110.75403,805.22436,732.93
  负债及持有人权益合计380,087.33387,003.62421,489.78460,740.95