0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2017-04-24 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,127.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52.03 | 77,756.61 | 2,034.67 | 227.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.49 | 17.09 | 1,167.01 | 1,217.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 4.56 | 7.16 | 2.60 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3.30 | 1.41 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 222.36 | 3,116.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52.52 | 77,781.57 | 89,127.40 | 76,052.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.16 | 25.52 | 32.64 | 30.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 5.10 | 6.53 | 6.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.85 | 5.90 | 2.36 | 3.73 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 31.74 | 38.40 | 18.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.51 | 78.47 | 12,293.27 | 145.46 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 73,935.47 | 73,935.47 | 73,935.47 |
| 未分配净收益 | 0.01 | 3,767.63 | 2,898.67 | 1,971.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.01 | 77,703.10 | 76,834.13 | 75,906.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 52.52 | 77,781.57 | 89,127.40 | 76,052.26 |