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宝盈优势产业混合A(001487)

2021-12-01     3.87010.5979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,658.49599.59495.96652.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.960.070.060.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.281.412.403.04
  清算备付金180.730.2816.4020.85
  应收股票清算款0.0043.4194.0686.12
  新股申购款7,539.987.4414.6116.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,121.258,098.648,592.8411,145.51
负债
  应付基金管理费74.8010.2010.1314.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.471.701.692.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,551.700.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.632.456.9512.47
  其他应付款项6.2822.1218.5027.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款442.9695.15158.86151.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,191.84131.61196.14207.13
  基金单位总额35,577.464,109.954,834.237,556.34
  未分配净收益69,351.953,857.083,562.473,382.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,929.417,967.038,396.7010,938.38
  负债及持有人权益合计111,121.258,098.648,592.8411,145.51