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宝盈优势产业混合A(001487)

2025-07-10     3.27010.3622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,000.0065,012.3435,001.7718,003.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76,435.2462,122.2820,601.1111,454.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2614.8416.5149.32
  清算备付金835.122,330.55193.54276.22
  应收股票清算款0.0017.22109.910.00
  新股申购款59.9971.3842.7956.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,503.55196,030.35125,053.38113,072.85
负债
  应付基金管理费128.74171.40111.63139.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4628.5718.6023.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45,406.4124,999.4311,196.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7958.9258.6184.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款344.18332.11176.87181.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,933.2625,611.9611,569.38434.24
  基金单位总额37,154.9453,667.4238,675.3437,874.26
  未分配净收益87,415.36116,750.9674,808.6574,764.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,570.30170,418.39113,483.99112,638.61
  负债及持有人权益合计170,503.55196,030.35125,053.38113,072.85