资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,974.93 | 10,253.73 | 38,680.62 | 11,658.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.63 | 100.47 | 109.05 | 10.28 |
清算备付金 | 307.35 | 221.56 | 804.50 | 180.73 |
应收股票清算款 | 277.66 | 510.44 | 5,875.65 | 0.00 |
新股申购款 | 103.85 | 430.16 | 2,022.22 | 7,539.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 139,146.83 | 142,979.25 | 312,927.09 | 111,121.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 180.92 | 171.57 | 368.39 | 74.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.15 | 28.59 | 61.40 | 12.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 415.19 | 1,043.25 | 305.95 | 5,551.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 426.54 | 103.63 |
其他应付款项 | 182.68 | 231.38 | 20.66 | 6.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 263.56 | 1,007.73 | 2,482.96 | 442.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,083.65 | 2,489.19 | 3,684.81 | 6,191.84 |
基金单位总额 | 48,177.99 | 47,260.48 | 79,604.60 | 35,577.46 |
未分配净收益 | 89,885.19 | 93,229.57 | 229,637.67 | 69,351.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 138,063.17 | 140,490.05 | 309,242.28 | 104,929.41 |
负债及持有人权益合计 | 139,146.83 | 142,979.25 | 312,927.09 | 111,121.25 |