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宝盈优势产业混合A(001487)

2023-05-31     2.8796-1.0209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,974.9310,253.7338,680.6211,658.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.004.820.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.63100.47109.0510.28
  清算备付金307.35221.56804.50180.73
  应收股票清算款277.66510.445,875.650.00
  新股申购款103.85430.162,022.227,539.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,146.83142,979.25312,927.09111,121.25
负债
  应付基金管理费180.92171.57368.3974.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1528.5961.4012.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款415.191,043.25305.955,551.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00426.54103.63
  其他应付款项182.68231.3820.666.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款263.561,007.732,482.96442.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,083.652,489.193,684.816,191.84
  基金单位总额48,177.9947,260.4879,604.6035,577.46
  未分配净收益89,885.1993,229.57229,637.6769,351.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,063.17140,490.05309,242.28104,929.41
  负债及持有人权益合计139,146.83142,979.25312,927.09111,121.25