-1.0209% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,974.93 | 10,253.73 | 38,680.62 | 11,658.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.63 | 100.47 | 109.05 | 10.28 |
| 清算备付金 | 307.35 | 221.56 | 804.50 | 180.73 |
| 应收股票清算款 | 277.66 | 510.44 | 5,875.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 103.85 | 430.16 | 2,022.22 | 7,539.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,146.83 | 142,979.25 | 312,927.09 | 111,121.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.92 | 171.57 | 368.39 | 74.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.15 | 28.59 | 61.40 | 12.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 415.19 | 1,043.25 | 305.95 | 5,551.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 426.54 | 103.63 |
| 其他应付款项 | 182.68 | 231.38 | 20.66 | 6.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 263.56 | 1,007.73 | 2,482.96 | 442.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,083.65 | 2,489.19 | 3,684.81 | 6,191.84 |
| 基金单位总额 | 48,177.99 | 47,260.48 | 79,604.60 | 35,577.46 |
| 未分配净收益 | 89,885.19 | 93,229.57 | 229,637.67 | 69,351.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,063.17 | 140,490.05 | 309,242.28 | 104,929.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,146.83 | 142,979.25 | 312,927.09 | 111,121.25 |