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东方新价值混合A(001495)

2020-11-30     1.3866-0.2446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,857.180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,061.156,043.5357.3324.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计176.70147.193.7815.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.096.730.444.37
  清算备付金4.352.970.001.36
  应收股票清算款40.540.000.000.00
  新股申购款1.030.010.010.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,676.6725,352.95716.913,268.30
负债
  应付基金管理费29.3117.050.461.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.334.260.120.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款126.300.000.000.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.672.8522.3726.28
  其他应付款项17.1521.9015.7813.43
  应付利息0.000.000.00-0.09
  应付赎回款0.985.820.086.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.510.760.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.9957.6038.85599.10
  基金单位总额47,465.3122,849.00605.562,318.83
  未分配净收益11,013.372,446.3472.50350.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,478.6825,295.34678.062,669.20
  负债及持有人权益合计58,676.6725,352.95716.913,268.30