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东方新价值混合A(001495)

2022-08-10     1.3004-0.2531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.0015,000.004,500.0218,857.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,460.374,036.799,066.969,061.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计143.09285.35193.33176.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.023.779.081.09
  清算备付金1,619.74390.5343.034.35
  应收股票清算款2.0531.66635.6840.54
  新股申购款0.020.080.001.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,509.6956,842.2353,358.0958,676.67
负债
  应付基金管理费21.1937.1837.6029.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.309.299.407.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,992.9398.880.00126.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.648.0523.959.67
  其他应付款项27.4018.5823.4017.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.812.750.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.190.031.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,074.03179.16104.14197.99
  基金单位总额22,748.6341,204.9540,052.3647,465.31
  未分配净收益8,687.0415,458.1313,201.5911,013.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,435.6656,663.0753,253.9458,478.68
  负债及持有人权益合计33,509.6956,842.2353,358.0958,676.67