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国投瑞银新增长混合A(001499)

2022-12-01     1.49310.1274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,747.52748.051,121.078,122.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00701.92803.23755.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.0234.2918.5424.72
  清算备付金205.0182.20336.70206.97
  应收股票清算款800.875.78378.4153.10
  新股申购款104.7815.8523.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.450.000.000.00
  基金资产总值72,699.0364,842.4258,741.6476,502.93
负债
  应付基金管理费31.0532.7426.0631.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.175.464.345.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,000.0012,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,191.300.000.0099.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0038.5935.8020.25
  其他应付款项57.0319.009.4219.00
  应付利息0.000.001.062.87
  应付赎回款10.300.891.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.880.050.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,298.0898.285,079.7312,181.47
  基金单位总额46,488.6243,066.6236,315.4144,683.21
  未分配净收益23,912.3321,677.5317,346.5019,638.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,400.9564,744.1453,661.9164,321.46
  负债及持有人权益合计72,699.0364,842.4258,741.6476,502.93