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泓德远见回报混合(001500)

2021-09-17     1.9779-0.2823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,390.7167,354.0211,063.259,730.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计160.68503.14343.99520.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.6271.7159.6990.14
  清算备付金13.94718.6783.102,251.60
  应收股票清算款5,810.690.003,221.210.00
  新股申购款613.542,407.342,585.94996.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值722,916.691,093,923.13550,003.51557,296.71
负债
  应付基金管理费880.861,194.75657.98683.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.81199.13109.66113.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,963.050.001,362.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金136.50252.4390.0382.95
  其他应付款项49.0333.8735.7725.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,975.436,241.077,777.222,074.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.140.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,188.6415,884.448,670.814,344.04
  基金单位总额314,764.86498,517.95346,695.16447,166.38
  未分配净收益395,963.19579,520.74194,637.54105,786.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值710,728.051,078,038.69541,332.70552,952.68
  负债及持有人权益合计722,916.691,093,923.13550,003.51557,296.71