行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德远见回报混合(001500)

2021-05-14     2.02551.7635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67,354.0211,063.259,730.276,806.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计503.14343.99520.22303.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.7159.6990.1455.78
  清算备付金718.6783.102,251.60302.60
  应收股票清算款0.003,221.210.000.00
  新股申购款2,407.342,585.94996.8483.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,093,923.13550,003.51557,296.71312,540.11
负债
  应付基金管理费1,194.75657.98683.77379.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费199.13109.66113.9663.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,963.050.001,362.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金252.4390.0382.95126.04
  其他应付款项33.8735.7725.9611.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,241.077,777.222,074.37292.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.140.140.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,884.448,670.814,344.04872.08
  基金单位总额498,517.95346,695.16447,166.38274,176.08
  未分配净收益579,520.74194,637.54105,786.2937,491.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,078,038.69541,332.70552,952.68311,668.03
  负债及持有人权益合计1,093,923.13550,003.51557,296.71312,540.11