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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2021-06-18     1.3570-0.1472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款531.91430.0796.44295.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.9247.19114.3173.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.340.160.60
  清算备付金1.145.6724.5719.50
  应收股票清算款0.0012.779.9959.10
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,186.515,857.017,644.037,084.26
负债
  应付基金管理费3.112.863.173.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.951.061.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,417.680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.720.621.34
  其他应付款项12.908.864.9010.08
  应付利息0.000.000.260.00
  应付赎回款0.004.760.003.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.6418.181,427.79269.53
  基金单位总额4,556.914,618.414,945.085,593.84
  未分配净收益1,611.961,220.421,271.161,220.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,168.875,838.836,216.246,814.73
  负债及持有人权益合计6,186.515,857.017,644.037,084.26