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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2020-09-17     1.3070-0.1528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.0796.44295.10163.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.19114.3173.990.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.160.602.16
  清算备付金5.6724.5719.500.00
  应收股票清算款12.779.9959.100.00
  新股申购款0.010.000.000.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,857.017,644.037,084.26166.22
负债
  应付基金管理费2.863.173.370.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.061.120.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,417.680.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.720.621.342.89
  其他应付款项8.864.9010.085.77
  应付利息0.000.260.000.00
  应付赎回款4.760.003.401.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.181,427.79269.539.81
  基金单位总额4,618.414,945.085,593.84132.88
  未分配净收益1,220.421,271.161,220.8823.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,838.836,216.246,814.73156.42
  负债及持有人权益合计5,857.017,644.037,084.26166.22