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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2020-08-11     1.3040-0.1531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.44295.10163.1395.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.3173.990.04620.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.602.165.27
  清算备付金24.5719.500.0036.36
  应收股票清算款9.9959.100.000.00
  新股申购款0.000.000.890.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,644.037,084.26166.2236,596.61
负债
  应付基金管理费3.173.370.0815.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.120.035.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,417.680.000.006,083.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.621.342.894.81
  其他应付款项4.9010.085.7718.45
  应付利息0.260.000.002.57
  应付赎回款0.003.401.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.003.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,427.79269.539.816,134.37
  基金单位总额4,945.085,593.84132.8827,237.01
  未分配净收益1,271.161,220.8823.533,225.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,216.246,814.73156.4230,462.24
  负债及持有人权益合计7,644.037,084.26166.2236,596.61