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富国新动力灵活配置混合A(001508)

2020-04-01     2.5010-0.3982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,167.666,113.415,113.9611,740.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.541.480.282.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.8935.7335.9216.06
  清算备付金469.7752.90191.40166.57
  应收股票清算款0.00618.698,291.090.00
  新股申购款1,426.6945.4131.35260.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,384.3328,576.9529,798.1936,412.76
负债
  应付基金管理费72.8613.0314.6917.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.365.436.127.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,214.012,308.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金195.5763.0870.0677.83
  其他应付款项29.9019.1018.0714.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,638.39272.78163.10518.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,985.55375.571,488.852,947.23
  基金单位总额69,916.7716,427.6921,767.8422,202.06
  未分配净收益85,482.0111,773.686,541.5011,263.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,398.7828,201.3728,309.3533,465.52
  负债及持有人权益合计157,384.3328,576.9529,798.1936,412.76