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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2020-11-30     1.18600.2536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.79104.76206.2854.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.14209.35164.77173.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.130.480.77
  清算备付金6.676.190.001.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.130.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,133.4412,276.9712,179.7112,434.30
负债
  应付基金管理费2.423.112.953.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.040.981.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,329.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.140.040.53
  其他应付款项30.9627.0023.8536.00
  应付利息0.130.000.000.00
  应付赎回款0.003.970.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,364.9635.26127.8440.73
  基金单位总额8,159.6310,422.5310,468.6610,881.39
  未分配净收益1,608.851,819.191,583.201,512.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,768.4812,241.7212,051.8612,393.57
  负债及持有人权益合计11,133.4412,276.9712,179.7112,434.30