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国投瑞银研究精选股票(001520)

2021-07-30     1.72100.7022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,489.241,418.591,526.83847.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.980.160.330.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.475.017.994.56
  清算备付金30.7517.8145.7113.99
  应收股票清算款0.0014.000.000.00
  新股申购款0.192.140.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,716.7115,495.9815,478.285,453.96
负债
  应付基金管理费25.7318.0918.935.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.293.023.150.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款404.460.000.0050.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.4514.2915.8313.60
  其他应付款项17.018.2116.958.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.500.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额479.4443.7454.8679.31
  基金单位总额11,524.1111,876.2214,400.615,710.64
  未分配净收益9,713.163,576.021,022.81-335.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,237.2715,452.2415,423.425,374.65
  负债及持有人权益合计21,716.7115,495.9815,478.285,453.96