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国寿安保成长优选股票(001521)

2020-08-13     1.5560-0.1284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款949.713,557.802,826.577,047.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.720.621.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.253.542.247.47
  清算备付金0.000.000.0035.80
  应收股票清算款92.210.00743.040.00
  新股申购款8.012.103.085.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,676.8037,873.5633,487.8555,219.44
负债
  应付基金管理费17.0145.1943.6964.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.847.537.2810.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.006.293.3611.54
  其他应付款项18.2120.2448.6029.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.51135.178.22106.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.57214.43111.163,522.79
  基金单位总额11,026.0738,466.6740,325.7449,301.06
  未分配净收益2,490.17-807.54-6,949.052,395.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,516.2437,659.1333,376.6951,696.66
  负债及持有人权益合计13,676.8037,873.5633,487.8555,219.44