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华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2022-05-24     1.1751-0.5585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.004,989.930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,213.64640.24306.1750,726.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,004.22558.53560.570.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.523.634.3712.70
  清算备付金78.08127.3417.130.00
  应收股票清算款0.0053.6044.730.00
  新股申购款0.520.310.151.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,749.9685,233.9771,571.4061,460.93
负债
  应付基金管理费45.7435.2630.730.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.448.827.680.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,799.959,449.9810,240.160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,079.600.000.0010,569.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.6724.2729.6910.02
  其他应付款项19.009.9218.008.95
  应付利息4.891.570.820.00
  应付赎回款0.110.300.100.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.721.481.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,010.129,531.6010,328.6010,589.26
  基金单位总额65,537.2956,621.5649,053.7642,819.33
  未分配净收益24,202.5419,080.8112,189.048,052.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,739.8375,702.3761,242.8050,871.67
  负债及持有人权益合计108,749.9685,233.9771,571.4061,460.93