-0.5585% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 4,989.93 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,213.64 | 640.24 | 306.17 | 50,726.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,004.22 | 558.53 | 560.57 | 0.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 3.63 | 4.37 | 12.70 |
| 清算备付金 | 78.08 | 127.34 | 17.13 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 53.60 | 44.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.52 | 0.31 | 0.15 | 1.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,749.96 | 85,233.97 | 71,571.40 | 61,460.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.74 | 35.26 | 30.73 | 0.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.44 | 8.82 | 7.68 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,799.95 | 9,449.98 | 10,240.16 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,079.60 | 0.00 | 0.00 | 10,569.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.67 | 24.27 | 29.69 | 10.02 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 9.92 | 18.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 4.89 | 1.57 | 0.82 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 0.30 | 0.10 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.72 | 1.48 | 1.40 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,010.12 | 9,531.60 | 10,328.60 | 10,589.26 |
| 基金单位总额 | 65,537.29 | 56,621.56 | 49,053.76 | 42,819.33 |
| 未分配净收益 | 24,202.54 | 19,080.81 | 12,189.04 | 8,052.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,739.83 | 75,702.37 | 61,242.80 | 50,871.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,749.96 | 85,233.97 | 71,571.40 | 61,460.93 |