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鑫元安鑫宝A(001526)

2024-02-21     0.60530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本471,051.73504,532.84393,772.358,450.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款723,305.99175,592.7246,364.3024,060.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00388.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,381.24184.290.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.0425,863.1373.16132.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,058,399.491,658,171.861,040,210.81102,966.49
负债
  应付基金管理费314.71172.62111.9813.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费148.1081.2352.696.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款95,012.0832,005.631,900.1611,949.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.75
  其他应付款项40.4248.2829.4419.90
  应付利息0.000.000.000.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.719.365.760.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95,555.2032,329.692,110.9811,999.36
  基金单位总额1,962,844.301,625,842.181,038,099.8390,967.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,962,844.301,625,842.181,038,099.8390,967.13
  负债及持有人权益合计2,058,399.491,658,171.861,040,210.81102,966.49