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诺安先进制造股票A(001528)

2024-07-23     2.6240-1.8331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,814.603,248.621,518.203,766.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.854.095.193.88
  清算备付金44.2137.2611.2323.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款57.1321.573.6029.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,011.7031,374.6214,513.4224,157.25
负债
  应付基金管理费45.4034.4818.6528.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.575.753.114.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款398.8969.070.96514.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.6033.0626.7421.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.6528.1617.90240.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额518.40170.5167.36810.76
  基金单位总额19,710.7111,305.006,437.1510,041.51
  未分配净收益29,782.5919,899.108,008.9113,304.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,493.3031,204.1014,446.0723,346.49
  负债及持有人权益合计50,011.7031,374.6214,513.4224,157.25