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诺安先进制造股票(001528)

2021-03-05     2.50300.0800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,030.006,600.006,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,295.175,199.5210,430.5512,397.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.231.141.592.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0614.4822.197.93
  清算备付金25.9530.61552.80109.71
  应收股票清算款65.680.000.000.00
  新股申购款20.3610.029.3322.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,569.5436,272.9162,449.7561,198.29
负债
  应付基金管理费21.7147.3964.7967.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.627.9010.8011.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,030.006,600.008,934.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.0440.5861.0223.03
  其他应付款项8.035.958.715.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款291.50633.99161.4227.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.901,765.806,906.749,068.66
  基金单位总额9,966.7421,502.1937,745.8041,825.13
  未分配净收益7,248.9013,004.9217,797.2010,304.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,215.6434,507.1155,543.0052,129.63
  负债及持有人权益合计17,569.5436,272.9162,449.7561,198.29