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诺安先进制造股票(001528)

2021-04-21     2.5020-0.5169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,030.006,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,942.233,295.175,199.5210,430.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.231.141.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4811.0614.4822.19
  清算备付金59.2125.9530.61552.80
  应收股票清算款0.0065.680.000.00
  新股申购款3.9820.3610.029.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,737.0917,569.5436,272.9162,449.75
负债
  应付基金管理费21.9021.7147.3964.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.653.627.9010.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.710.001,030.006,600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.5529.0440.5861.02
  其他应付款项3.638.035.958.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.12291.50633.99161.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.56353.901,765.806,906.74
  基金单位总额7,437.329,966.7421,502.1937,745.80
  未分配净收益10,014.217,248.9013,004.9217,797.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,451.5417,215.6434,507.1155,543.00
  负债及持有人权益合计17,737.0917,569.5436,272.9162,449.75