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诺安先进制造股票(001528)

2022-05-27     2.13600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,020.201,787.231,942.233,295.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.150.190.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.433.726.4811.06
  清算备付金33.5743.8159.2125.95
  应收股票清算款0.0036.800.0065.68
  新股申购款18.2414.703.9820.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,178.5319,024.0217,737.0917,569.54
负债
  应付基金管理费28.0322.2521.9021.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.673.713.653.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.960.01153.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3426.4520.5529.04
  其他应付款项15.558.383.638.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.99127.1482.12291.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.55187.92285.56353.90
  基金单位总额8,158.167,151.217,437.329,966.74
  未分配净收益14,844.8211,684.8910,014.217,248.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,002.9818,836.1017,451.5417,215.64
  负债及持有人权益合计23,178.5319,024.0217,737.0917,569.54