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诺安先进制造股票(001528)

2023-03-24     2.6990-0.2218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,766.092,020.201,787.231,942.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.220.150.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.882.433.726.48
  清算备付金23.9233.5743.8159.21
  应收股票清算款0.000.0036.800.00
  新股申购款29.7018.2414.703.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,157.2523,178.5319,024.0217,737.09
负债
  应付基金管理费28.2628.0322.2521.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.714.673.713.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款514.8968.960.01153.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.3426.4520.55
  其他应付款项21.9215.558.383.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款240.9839.99127.1482.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额810.76175.55187.92285.56
  基金单位总额10,041.518,158.167,151.217,437.32
  未分配净收益13,304.9814,844.8211,684.8910,014.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,346.4923,002.9818,836.1017,451.54
  负债及持有人权益合计24,157.2523,178.5319,024.0217,737.09