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天弘云商宝货币(001529)

2019-12-08     0.66470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,786,224.525,693,812.317,613,955.80484,191.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,394,666.597,427,508.0512,908,249.9514,140,577.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,923.4229,416.7780,866.92110,996.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.460.001.641.15
  清算备付金0.005,000.0016.009.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.002,802.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,329,040.3615,445,765.7424,689,997.7117,157,836.68
负债
  应付基金管理费2,050.483,544.775,442.323,354.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费410.10708.951,088.46670.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款569,905.860.000.00400,009.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.4968.0628.0019.61
  其他应付款项19.7460.9033.1365.90
  应付利息71.860.000.00142.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.7133.13130.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额574,611.737,960.6012,164.61407,617.11
  基金单位总额9,754,428.6315,437,805.1524,677,833.0916,750,219.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,754,428.6315,437,805.1524,677,833.0916,750,219.56
  负债及持有人权益合计10,329,040.3615,445,765.7424,689,997.7117,157,836.68