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华宝万物互联混合(001534)

2021-12-08     1.94103.1898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,366.942,147.192,684.732,566.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.230.580.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.935.3712.3116.66
  清算备付金10.6915.2028.3876.22
  应收股票清算款0.001.05338.4756.72
  新股申购款9.6312.39163.437.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,937.4918,134.8223,296.0727,343.31
负债
  应付基金管理费17.4721.9126.5133.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.913.654.425.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.7841.6248.82110.81
  其他应付款项16.5625.2128.6425.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.46156.31606.4696.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额250.19306.06714.85271.43
  基金单位总额8,412.3411,162.4017,570.2628,177.80
  未分配净收益6,274.966,666.365,010.96-1,105.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,687.3017,828.7622,581.2227,071.88
  负债及持有人权益合计14,937.4918,134.8223,296.0727,343.31