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华宝万物互联混合A(001534)

2024-03-29     1.0180-0.6829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,749.89723.45919.831,956.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.456.423.891.83
  清算备付金67.6554.807.138.38
  应收股票清算款313.390.0092.850.00
  新股申购款476.674.773.352.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,150.447,822.4010,862.8914,169.66
负债
  应付基金管理费17.6610.5112.8217.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.941.752.142.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款770.530.00117.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.07
  其他应付款项97.7088.3765.5625.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款386.360.359.9010.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,276.75100.99207.9581.81
  基金单位总额11,395.936,605.176,961.387,213.28
  未分配净收益7,477.771,116.243,693.576,874.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,873.707,721.4110,654.9514,087.85
  负债及持有人权益合计20,150.447,822.4010,862.8914,169.66