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景顺长城改革机遇混合A(001535)

2020-11-26     1.40000.1431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,480.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,003.34290.021,132.631,501.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.13175.020.970.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.884.514.392.58
  清算备付金90.85245.1246.2111.50
  应收股票清算款37.390.000.000.00
  新股申购款9.022.250.390.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,918.6213,372.594,718.514,526.06
负债
  应付基金管理费4.7719.405.646.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.793.230.941.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.25130.47463.14104.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2926.9511.955.34
  其他应付款项8.875.0310.0820.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.96437.6010.790.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.63627.87502.54138.20
  基金单位总额3,299.8111,900.084,394.655,391.82
  未分配净收益499.18844.64-178.68-1,003.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,798.9912,744.724,215.974,387.87
  负债及持有人权益合计3,918.6213,372.594,718.514,526.06