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中加改革红利混合(001537)

2021-07-27     1.8116-4.7929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款447.31849.55695.371,215.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.080.150.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.782.843.653.44
  清算备付金30.7916.3711.517.52
  应收股票清算款372.442.050.008.51
  新股申购款1.632.760.560.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,590.306,478.359,634.684,703.77
负债
  应付基金管理费8.947.4511.855.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.241.980.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款251.0431.304.748.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7744.2439.7135.47
  其他应付款项6.407.6214.408.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.7026.351.410.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281.34118.1974.0959.96
  基金单位总额5,240.055,511.709,417.015,090.19
  未分配净收益2,068.92848.46143.57-446.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,308.976,360.169,560.584,643.81
  负债及持有人权益合计7,590.306,478.359,634.684,703.77