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摩根科技前沿混合A(001538)

2024-07-24     1.9372-0.2061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,797.3375,795.5142,025.5374,187.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.7177.33139.47115.01
  清算备付金464.13706.081,408.10882.73
  应收股票清算款1,454.952,802.363,528.190.00
  新股申购款63.3384.43110.08376.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值280,173.70327,883.49319,506.44451,809.80
负债
  应付基金管理费354.58391.98407.78530.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.1065.3367.9688.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,948.882,996.262,302.408,082.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项428.84615.62698.85739.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款400.39662.061,321.07896.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,191.944,731.434,798.2410,336.80
  基金单位总额144,661.11148,458.43153,936.35165,446.54
  未分配净收益132,320.65174,693.64160,771.84276,026.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276,981.76323,152.07314,708.19441,473.00
  负债及持有人权益合计280,173.70327,883.49319,506.44451,809.80