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上投摩根科技前沿混合A(001538)

2022-05-26     2.40550.1290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0031,920.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99,848.4880,540.9874,129.7921,860.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.3212.387.692.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金164.24131.28138.5926.45
  清算备付金1,179.621,322.67979.75182.46
  应收股票清算款10,102.623,690.100.000.00
  新股申购款740.021,473.466,457.796,140.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值574,244.69690,947.35539,824.28157,222.43
负债
  应付基金管理费742.00823.60598.74148.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.67137.2799.7924.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.1335,927.622,064.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金632.65635.69415.74149.68
  其他应付款项27.4852.9728.617.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款887.3314,745.819,175.056,858.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,413.1316,416.4746,245.559,252.84
  基金单位总额179,799.06212,872.02165,839.4668,536.33
  未分配净收益392,032.51461,658.86327,739.2779,433.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值571,831.57674,530.88493,578.73147,969.59
  负债及持有人权益合计574,244.69690,947.35539,824.28157,222.43