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摩根科技前沿混合A(001538)

2023-11-29     1.9514-0.1075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,795.5142,025.5374,187.7099,848.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.33139.47115.01164.24
  清算备付金706.081,408.10882.731,179.62
  应收股票清算款2,802.363,528.190.0010,102.62
  新股申购款84.43110.08376.25740.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值327,883.49319,506.44451,809.80574,244.69
负债
  应付基金管理费391.98407.78530.06742.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.3367.9688.34123.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,996.262,302.408,082.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00632.65
  其他应付款项615.62698.85739.9527.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款662.061,321.07896.16887.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,731.434,798.2410,336.802,413.13
  基金单位总额148,458.43153,936.35165,446.54179,799.06
  未分配净收益174,693.64160,771.84276,026.45392,032.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值323,152.07314,708.19441,473.00571,831.57
  负债及持有人权益合计327,883.49319,506.44451,809.80574,244.69