0.1290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 31,920.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99,848.48 | 80,540.98 | 74,129.79 | 21,860.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.32 | 12.38 | 7.69 | 2.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 164.24 | 131.28 | 138.59 | 26.45 |
| 清算备付金 | 1,179.62 | 1,322.67 | 979.75 | 182.46 |
| 应收股票清算款 | 10,102.62 | 3,690.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 740.02 | 1,473.46 | 6,457.79 | 6,140.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 574,244.69 | 690,947.35 | 539,824.28 | 157,222.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 742.00 | 823.60 | 598.74 | 148.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 123.67 | 137.27 | 99.79 | 24.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 21.13 | 35,927.62 | 2,064.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 632.65 | 635.69 | 415.74 | 149.68 |
| 其他应付款项 | 27.48 | 52.97 | 28.61 | 7.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 887.33 | 14,745.81 | 9,175.05 | 6,858.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,413.13 | 16,416.47 | 46,245.55 | 9,252.84 |
| 基金单位总额 | 179,799.06 | 212,872.02 | 165,839.46 | 68,536.33 |
| 未分配净收益 | 392,032.51 | 461,658.86 | 327,739.27 | 79,433.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 571,831.57 | 674,530.88 | 493,578.73 | 147,969.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 574,244.69 | 690,947.35 | 539,824.28 | 157,222.43 |