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浙商汇金转型驱动混合(001540)

2021-06-11     1.48200.6793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,660.754,008.262,021.572,177.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.530.450.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.907.785.3812.87
  清算备付金503.741,354.87241.522,000.97
  应收股票清算款319.040.000.000.00
  新股申购款6.2426.6112.870.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,709.4824,103.2525,836.0622,240.26
负债
  应付基金管理费25.4328.4232.6226.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.244.745.444.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款182.47353.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.17137.38150.51161.80
  其他应付款项17.078.1816.267.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款577.13847.1164.7552.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额848.521,379.77269.57252.59
  基金单位总额13,873.0719,575.5630,507.5734,262.91
  未分配净收益5,987.903,147.92-4,941.08-12,275.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,860.9722,723.4825,566.4921,987.68
  负债及持有人权益合计20,709.4824,103.2525,836.0622,240.26