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浙商汇金转型驱动(001540) - 搜狐基金
浙商汇金转型驱动(001540)
2025-04-17
0.9110
0.1099%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,383.76 | 2,208.45 | 2,598.84 | 1,539.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.14 | 3.81 | 1.44 | 3.51 |
清算备付金 | 72.38 | 4.99 | 22.15 | 36.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.27 |
新股申购款 | 0.05 | 2.53 | 0.07 | 0.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,029.33 | 6,006.57 | 8,122.39 | 8,751.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.34 | 5.74 | 7.38 | 10.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.06 | 0.96 | 1.23 | 1.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.19 | 948.82 | 95.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 67.87 | 55.94 | 30.28 | 38.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.68 | 5.54 | 0.00 | 1.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.96 | 68.35 | 987.71 | 147.75 |
基金单位总额 | 6,146.00 | 6,901.38 | 7,561.20 | 7,887.84 |
未分配净收益 | -196.62 | -963.16 | -426.52 | 716.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,949.38 | 5,938.22 | 7,134.68 | 8,604.18 |
负债及持有人权益合计 | 6,029.33 | 6,006.57 | 8,122.39 | 8,751.93 |