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浙商汇金转型驱动(001540)

2025-04-17     0.91100.1099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,383.762,208.452,598.841,539.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.143.811.443.51
  清算备付金72.384.9922.1536.50
  应收股票清算款0.000.000.00117.27
  新股申购款0.052.530.070.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,029.336,006.578,122.398,751.93
负债
  应付基金管理费6.345.747.3810.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.961.231.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.19948.8295.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.8755.9430.2838.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.685.540.001.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.9668.35987.71147.75
  基金单位总额6,146.006,901.387,561.207,887.84
  未分配净收益-196.62-963.16-426.52716.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,949.385,938.227,134.688,604.18
  负债及持有人权益合计6,029.336,006.578,122.398,751.93