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汇添富民营新动力股票(001541)

2021-03-03     1.65601.3464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,353.954,037.083,827.355,811.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.070.910.781.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4513.1215.7511.95
  清算备付金80.7493.1540.6783.49
  应收股票清算款40.110.00158.11300.52
  新股申购款226.51127.244.6315.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,499.1744,900.8938,362.1433,962.03
负债
  应付基金管理费46.4354.5644.9844.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.749.097.507.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.3778.96384.65189.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.9951.1461.0112.47
  其他应付款项10.5331.0133.5239.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.54362.9050.239.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.59587.66581.88302.46
  基金单位总额30,095.8240,656.1145,745.5949,668.82
  未分配净收益12,061.753,657.13-7,965.33-16,009.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,157.5844,313.2337,780.2633,659.57
  负债及持有人权益合计42,499.1744,900.8938,362.1433,962.03