1.3464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,353.95 | 4,037.08 | 3,827.35 | 5,811.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.07 | 0.91 | 0.78 | 1.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.45 | 13.12 | 15.75 | 11.95 |
| 清算备付金 | 80.74 | 93.15 | 40.67 | 83.49 |
| 应收股票清算款 | 40.11 | 0.00 | 158.11 | 300.52 |
| 新股申购款 | 226.51 | 127.24 | 4.63 | 15.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,499.17 | 44,900.89 | 38,362.14 | 33,962.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.43 | 54.56 | 44.98 | 44.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.74 | 9.09 | 7.50 | 7.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.37 | 78.96 | 384.65 | 189.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.99 | 51.14 | 61.01 | 12.47 |
| 其他应付款项 | 10.53 | 31.01 | 33.52 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.54 | 362.90 | 50.23 | 9.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 341.59 | 587.66 | 581.88 | 302.46 |
| 基金单位总额 | 30,095.82 | 40,656.11 | 45,745.59 | 49,668.82 |
| 未分配净收益 | 12,061.75 | 3,657.13 | -7,965.33 | -16,009.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,157.58 | 44,313.23 | 37,780.26 | 33,659.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,499.17 | 44,900.89 | 38,362.14 | 33,962.03 |