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国泰互联网+股票(001542)

2022-01-27     2.8000-1.9264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,510.6310,759.7710,437.2422,095.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.701.752.365.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.4261.8081.21110.58
  清算备付金147.45423.53176.13316.66
  应收股票清算款0.0040.181,662.91689.32
  新股申购款156.76144.33778.69121.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,100.76145,223.65130,710.56177,521.87
负债
  应付基金管理费157.76174.28153.30226.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2929.0525.5537.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,670.991,001.980.004,303.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金135.01244.74141.34228.66
  其他应付款项11.8323.2613.3522.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,206.251,416.153,663.672,051.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,208.142,889.463,997.216,870.31
  基金单位总额38,120.4646,321.0555,470.1799,120.76
  未分配净收益94,772.1796,013.1471,243.1871,530.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,892.62142,334.19126,713.35170,651.56
  负债及持有人权益合计136,100.76145,223.65130,710.56177,521.87