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宝盈新锐混合A(001543)

2023-06-09     2.64101.8511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,123.043,104.992,742.993,812.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.370.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.116.7917.3119.41
  清算备付金29.689.080.0030.74
  应收股票清算款0.00505.690.000.00
  新股申购款23.51344.66127.59249.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,030.9631,907.4736,030.6967,022.15
负债
  应付基金管理费32.8033.1743.0176.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.475.537.1712.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,428.130.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0019.1861.88
  其他应付款项26.9537.3640.5443.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.97391.29543.55389.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.661,897.14655.40586.70
  基金单位总额8,631.078,455.649,176.7916,976.56
  未分配净收益16,316.2321,554.6926,198.4949,458.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,947.3030,010.3435,375.2966,435.44
  负债及持有人权益合计25,030.9631,907.4736,030.6967,022.15