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宝盈新锐混合A(001543)

2021-10-15     3.29200.9816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,812.243,017.072,737.192,783.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.551.290.330.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4111.9513.875.17
  清算备付金30.7437.9445.6945.95
  应收股票清算款0.0097.88149.14217.97
  新股申购款249.9754.92165.04189.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,022.1552,042.7249,695.7939,481.25
负债
  应付基金管理费76.9864.5457.2350.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8310.769.548.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.8851.4633.1826.90
  其他应付款项43.3540.2731.3429.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款389.54234.22430.581,078.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额586.70402.69563.471,194.66
  基金单位总额16,976.5616,407.9221,656.8520,629.79
  未分配净收益49,458.8835,232.1127,475.4717,656.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,435.4451,640.0349,132.3338,286.59
  负债及持有人权益合计67,022.1552,042.7249,695.7939,481.25