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宝盈新锐混合A(001543)

2025-05-16     2.47600.9376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本379.97240.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.9626.29865.561,085.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.473.934.285.72
  清算备付金103.43106.8523.9226.84
  应收股票清算款70.0618.4919.291,419.98
  新股申购款17.902.349.049.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,873.8811,417.7015,170.3920,818.61
负债
  应付基金管理费14.5011.4714.8124.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.421.912.474.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.5537.2729.4229.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3310.3118.32107.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.5861.6265.80167.37
  基金单位总额6,178.986,519.086,964.537,348.20
  未分配净收益7,631.324,836.998,140.0613,303.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,810.3011,356.0815,104.5920,651.24
  负债及持有人权益合计13,873.8811,417.7015,170.3920,818.61