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宝盈新锐混合A(001543)

2024-07-16     1.7230-0.4046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款865.561,085.092,123.043,104.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.285.726.116.79
  清算备付金23.9226.8429.689.08
  应收股票清算款19.291,419.980.00505.69
  新股申购款9.049.8523.51344.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,170.3920,818.6125,030.9631,907.47
负债
  应付基金管理费14.8124.6132.8033.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.474.105.475.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,428.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.4229.7726.9537.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.32107.8116.97391.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.80167.3783.661,897.14
  基金单位总额6,964.537,348.208,631.078,455.64
  未分配净收益8,140.0613,303.0316,316.2321,554.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,104.5920,651.2424,947.3030,010.34
  负债及持有人权益合计15,170.3920,818.6125,030.9631,907.47