-0.5833% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,309.22 | 9,799.15 | 8,131.99 | 5,797.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 18.68 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.02 | 4.22 | 1.71 | 1.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 355.46 | 100.23 | 94.12 | 53.28 |
| 清算备付金 | 368.61 | 721.02 | 923.42 | 96.39 |
| 应收股票清算款 | 3,160.62 | 1,637.87 | 1,979.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 618.47 | 2,979.38 | 1,020.61 | 1,075.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,579.96 | 181,162.24 | 128,702.84 | 96,212.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.53 | 75.74 | 55.71 | 38.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.71 | 15.15 | 11.14 | 7.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.02 | 24.46 | 29.26 | 22.25 |
| 其他应付款项 | 30.74 | 21.71 | 26.57 | 13.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,612.10 | 6,305.13 | 5,564.16 | 1,687.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,775.38 | 6,455.40 | 5,695.27 | 1,774.11 |
| 基金单位总额 | 114,308.42 | 141,337.39 | 97,479.91 | 80,550.18 |
| 未分配净收益 | 64,496.17 | 33,369.46 | 25,527.66 | 13,887.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,804.59 | 174,706.84 | 123,007.57 | 94,438.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,579.96 | 181,162.24 | 128,702.84 | 96,212.20 |