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天弘上证50指数A(001548)

2021-04-22     1.5168-0.5833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,309.229,799.158,131.995,797.10
  应收股利0.0018.680.000.00
  利息合计8.024.221.711.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金355.46100.2394.1253.28
  清算备付金368.61721.02923.4296.39
  应收股票清算款3,160.621,637.871,979.920.00
  新股申购款618.472,979.381,020.611,075.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,579.96181,162.24128,702.8496,212.20
负债
  应付基金管理费73.5375.7455.7138.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7115.1511.147.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.0224.4629.2622.25
  其他应付款项30.7421.7126.5713.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,612.106,305.135,564.161,687.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,775.386,455.405,695.271,774.11
  基金单位总额114,308.42141,337.3997,479.9180,550.18
  未分配净收益64,496.1733,369.4625,527.6613,887.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,804.59174,706.84123,007.5794,438.09
  负债及持有人权益合计183,579.96181,162.24128,702.8496,212.20