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天弘上证50指数C(001549)

2019-12-12     1.2056-0.3554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,797.105,905.743,723.703,095.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.491.310.720.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.2832.5331.5918.72
  清算备付金96.3971.0956.2268.77
  应收股票清算款0.000.00102.390.00
  新股申购款1,075.27667.40480.55351.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,212.2073,389.8050,571.5134,929.59
负债
  应付基金管理费38.0727.5920.9414.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.615.524.192.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00926.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2524.117.204.36
  其他应付款项13.0519.5311.6915.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,687.70730.571,680.60813.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,774.111,738.571,728.53851.79
  基金单位总额80,550.1877,899.6750,095.8030,818.38
  未分配净收益13,887.92-6,248.43-1,252.823,259.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,438.0971,651.2348,842.9834,077.80
  负债及持有人权益合计96,212.2073,389.8050,571.5134,929.59