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天弘上证50指数C(001549)

2020-12-03     1.5065-0.2384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,799.158,131.995,797.105,905.74
  应收股利18.680.000.000.00
  利息合计4.221.711.491.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.2394.1253.2832.53
  清算备付金721.02923.4296.3971.09
  应收股票清算款1,637.871,979.920.000.00
  新股申购款2,979.381,020.611,075.27667.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,162.24128,702.8496,212.2073,389.80
负债
  应付基金管理费75.7455.7138.0727.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1511.147.615.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00926.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4629.2622.2524.11
  其他应付款项21.7126.5713.0519.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,305.135,564.161,687.70730.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,455.405,695.271,774.111,738.57
  基金单位总额141,337.3997,479.9180,550.1877,899.67
  未分配净收益33,369.4625,527.6613,887.92-6,248.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,706.84123,007.5794,438.0971,651.23
  负债及持有人权益合计181,162.24128,702.8496,212.2073,389.80