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天弘中证医药100C(001551) - 搜狐基金
天弘中证医药100C(001551)
2025-07-22
0.8140
0.6927%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 8,009.72 | 8,310.91 | 8,187.65 |
应收股利 | 0.00 | 19.61 | 0.00 | 0.54 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 10.80 | 21.96 | 30.21 |
清算备付金 | 0.00 | 34.17 | 75.11 | 52.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 12.57 |
新股申购款 | 0.00 | 452.89 | 374.09 | 289.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 4.28 | 7.31 | 1.61 |
基金资产总值 | 0.00 | 142,514.38 | 153,613.44 | 153,219.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 60.40 | 65.16 | 62.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 12.08 | 13.03 | 12.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 427.70 | 0.00 | 4.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 32.28 | 46.82 | 40.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 510.15 | 546.31 | 253.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 3.45 | 0.55 | 0.79 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 1,058.80 | 686.03 | 389.14 |
基金单位总额 | 0.00 | 202,681.53 | 185,941.27 | 178,755.44 |
未分配净收益 | 0.00 | -61,225.95 | -33,013.86 | -25,924.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 141,455.58 | 152,927.41 | 152,830.79 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 142,514.38 | 153,613.44 | 153,219.93 |