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天弘中证医药100C(001551)

2025-07-22     0.81400.6927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.008,009.728,310.918,187.65
  应收股利0.0019.610.000.54
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0010.8021.9630.21
  清算备付金0.0034.1775.1152.42
  应收股票清算款0.000.0015.4412.57
  新股申购款0.00452.89374.09289.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.287.311.61
  基金资产总值0.00142,514.38153,613.44153,219.93
负债
  应付基金管理费0.0060.4065.1662.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.0813.0312.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00427.700.004.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0032.2846.8240.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00510.15546.31253.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.450.550.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,058.80686.03389.14
  基金单位总额0.00202,681.53185,941.27178,755.44
  未分配净收益0.00-61,225.95-33,013.86-25,924.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00141,455.58152,927.41152,830.79
  负债及持有人权益合计0.00142,514.38153,613.44153,219.93