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天弘中证证券保险指数A(001552)

2021-04-16     0.95380.7074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,684.486,794.526,731.983,475.91
  应收股利0.008.430.000.00
  利息合计17.548.295.182.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金151.7588.95105.1863.12
  清算备付金198.36284.20225.9250.15
  应收股票清算款0.000.004,750.730.00
  新股申购款2,108.384,654.561,137.391,369.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值293,276.87131,045.4898,908.7856,156.67
负债
  应付基金管理费102.6256.5142.1321.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5211.308.434.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,322.94490.360.00921.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.8543.2452.7023.76
  其他应付款项35.1718.0327.1910.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,180.025,303.268,282.051,188.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.313.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,758.825,941.778,424.062,175.76
  基金单位总额257,118.05139,451.8995,867.8361,226.06
  未分配净收益28,400.00-14,348.18-5,383.10-7,245.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值285,518.05125,103.7190,484.7253,980.91
  负债及持有人权益合计293,276.87131,045.4898,908.7856,156.67