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天弘中证证券保险指数C(001553)

2021-10-18     0.9551-0.2298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,833.6219,684.486,794.526,731.98
  应收股利24.490.008.430.00
  利息合计24.5317.548.295.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金203.79151.7588.95105.18
  清算备付金698.23198.36284.20225.92
  应收股票清算款0.000.000.004,750.73
  新股申购款6,285.162,108.384,654.561,137.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,114.39293,276.87131,045.4898,908.78
负债
  应付基金管理费146.93102.6256.5142.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.3920.5211.308.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,959.831,322.94490.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.0968.8543.2452.70
  其他应付款项26.5835.1718.0327.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,856.776,180.025,303.268,282.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.601.313.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,143.717,758.825,941.778,424.06
  基金单位总额398,546.57257,118.05139,451.8995,867.83
  未分配净收益-9,575.8928,400.00-14,348.18-5,383.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值388,970.68285,518.05125,103.7190,484.72
  负债及持有人权益合计397,114.39293,276.87131,045.4898,908.78