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天弘中证全指运输指数A(001554)

2018-07-02     0.5526-1.7949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-022018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.00251.27219.02236.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.110.120.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.013.013.184.30
  清算备付金0.400.402.251.74
  应收股票清算款75.8270.6024.9842.59
  新股申购款0.000.0016.8016.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,944.932,065.593,621.464,066.71
负债
  应付基金管理费1.311.261.531.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.250.310.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.451.410.973.41
  其他应付款项8.098.0213.8110.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.52136.8935.7393.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.88148.0762.35109.44
  基金单位总额3,262.923,415.355,311.276,027.40
  未分配净收益-1,463.87-1,497.83-1,752.15-2,070.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,799.051,917.523,559.123,957.27
  负债及持有人权益合计1,944.932,065.593,621.464,066.71