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天弘中证500指数增强A(001556)

2025-05-23     1.1802-0.9567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0014,934.4516,679.1820,158.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0076.1459.32114.59
  清算备付金0.00668.94836.46930.72
  应收股票清算款0.000.58205.1524.85
  新股申购款0.00236.35268.96469.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00311,953.83336,516.69384,716.47
负债
  应付基金管理费0.00157.52171.78188.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0026.2528.6331.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00308.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00127.95208.54194.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00419.06567.13521.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00756.231,312.16967.36
  基金单位总额0.00304,520.13320,714.18325,410.28
  未分配净收益0.006,677.4714,490.3458,338.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00311,197.60335,204.53383,749.10
  负债及持有人权益合计0.00311,953.83336,516.69384,716.47