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天弘中证500指数增强A(001556)

2021-01-26     1.2985-1.3673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-112019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,150.44872.35221.55158.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.570.490.570.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.239.943.001.78
  清算备付金85.01105.9618.2220.94
  应收股票清算款85.5223.682.040.00
  新股申购款210.8048.713.8016.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,131.9816,016.053,829.773,097.19
负债
  应付基金管理费9.788.281.763.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.631.380.290.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8915.121.902.93
  其他应付款项13.039.079.457.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款242.25206.525.5312.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额424.42242.1819.2828.16
  基金单位总额20,883.1519,011.885,355.074,100.54
  未分配净收益-175.59-3,238.00-1,544.59-1,031.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,707.5615,773.873,810.493,069.04
  负债及持有人权益合计21,131.9816,016.053,829.773,097.19