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天弘中证500指数增强A(001556)

2021-06-11     1.3640-0.4888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-08-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,576.771,150.44872.35221.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.240.570.490.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.5523.239.943.00
  清算备付金462.7785.01105.9618.22
  应收股票清算款0.0085.5223.682.04
  新股申购款420.86210.8048.713.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,271.2521,131.9816,016.053,829.77
负债
  应付基金管理费51.559.788.281.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.591.631.380.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款890.13141.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.0814.8915.121.90
  其他应付款项23.8013.039.079.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,507.61242.25206.525.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,548.67424.42242.1819.28
  基金单位总额89,790.0320,883.1519,011.885,355.07
  未分配净收益19,932.54-175.59-3,238.00-1,544.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,722.5720,707.5615,773.873,810.49
  负债及持有人权益合计112,271.2521,131.9816,016.053,829.77