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天弘中证500指数增强A(001556)

2022-06-29     1.3049-2.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,523.4910,577.777,576.771,150.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.604.843.240.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金246.2656.4564.5523.23
  清算备付金1,429.21694.43462.7785.01
  应收股票清算款59.390.000.0085.52
  新股申购款1,259.842,622.94420.86210.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值550,059.72190,683.19112,271.2521,131.98
负债
  应付基金管理费259.0684.2051.559.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.1814.038.591.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,812.02890.13141.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金360.82105.5160.0814.89
  其他应付款项43.5616.6823.8013.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,850.131,774.391,507.61242.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,605.233,821.462,548.67424.42
  基金单位总额379,780.53133,620.6189,790.0320,883.15
  未分配净收益166,673.9553,241.1119,932.54-175.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值546,454.48186,861.73109,722.5720,707.56
  负债及持有人权益合计550,059.72190,683.19112,271.2521,131.98