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天弘中证500指数增强A(001556)

2023-09-22     1.11921.3584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,158.6020,783.2929,706.2529,523.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金114.59148.87215.93246.26
  清算备付金930.72797.271,133.231,429.21
  应收股票清算款24.858.920.0059.39
  新股申购款469.16573.671,441.731,259.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值384,716.47388,014.86454,952.79550,059.72
负债
  应付基金管理费188.95201.34212.24259.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4933.5635.3743.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00146.344,191.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00360.82
  其他应付款项194.81182.99217.6843.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款521.50385.493,758.822,850.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额967.36984.058,451.453,605.23
  基金单位总额325,410.28336,070.99340,885.33379,780.53
  未分配净收益58,338.8350,959.82105,616.00166,673.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值383,749.10387,030.81446,501.34546,454.48
  负债及持有人权益合计384,716.47388,014.86454,952.79550,059.72