0.7690% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,523.49 | 10,577.77 | 7,576.77 | 1,150.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.60 | 4.84 | 3.24 | 0.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 246.26 | 56.45 | 64.55 | 23.23 |
| 清算备付金 | 1,429.21 | 694.43 | 462.77 | 85.01 |
| 应收股票清算款 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 85.52 |
| 新股申购款 | 1,259.84 | 2,622.94 | 420.86 | 210.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 550,059.72 | 190,683.19 | 112,271.25 | 21,131.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 259.06 | 84.20 | 51.55 | 9.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.18 | 14.03 | 8.59 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,812.02 | 890.13 | 141.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 360.82 | 105.51 | 60.08 | 14.89 |
| 其他应付款项 | 43.56 | 16.68 | 23.80 | 13.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,850.13 | 1,774.39 | 1,507.61 | 242.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,605.23 | 3,821.46 | 2,548.67 | 424.42 |
| 基金单位总额 | 379,780.53 | 133,620.61 | 89,790.03 | 20,883.15 |
| 未分配净收益 | 166,673.95 | 53,241.11 | 19,932.54 | -175.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 546,454.48 | 186,861.73 | 109,722.57 | 20,707.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 550,059.72 | 190,683.19 | 112,271.25 | 21,131.98 |