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天弘医疗健康混合A(001558)

2021-04-09     1.9632-0.9235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,458.0211,796.472,645.471,661.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.563.911.350.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.6326.7320.8814.47
  清算备付金166.2652.7331.7130.41
  应收股票清算款707.7152.920.000.00
  新股申购款387.991,789.56440.5529.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,819.5465,477.3118,525.6711,902.33
负债
  应付基金管理费194.4250.7123.5314.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.408.453.922.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,067.53103.760.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.8223.397.946.76
  其他应付款项22.989.0816.088.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,350.861,441.32305.38366.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,690.323,608.79464.82401.34
  基金单位总额70,516.3437,202.5117,077.0913,218.93
  未分配净收益70,612.8824,666.01983.76-1,717.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,129.2361,868.5218,060.8511,500.99
  负债及持有人权益合计145,819.5465,477.3118,525.6711,902.33