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天弘医疗健康混合A(001558)

2021-03-01     1.98821.7971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,796.472,645.471,661.811,433.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.911.350.830.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7320.8814.478.87
  清算备付金52.7331.7130.419.99
  应收股票清算款52.920.000.000.00
  新股申购款1,789.56440.5529.0927.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,477.3118,525.6711,902.338,525.86
负债
  应付基金管理费50.7123.5314.8110.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.453.922.471.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,067.53103.760.10133.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.397.946.763.80
  其他应付款项9.0816.088.0034.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,441.32305.38366.5644.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,608.79464.82401.34229.54
  基金单位总额37,202.5117,077.0913,218.9312,461.48
  未分配净收益24,666.01983.76-1,717.94-4,165.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,868.5218,060.8511,500.998,296.32
  负债及持有人权益合计65,477.3118,525.6711,902.338,525.86