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易方达瑞和混合(001562)

2021-05-12     1.62000.1855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,097.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.82121.5556.2789.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,256.921,018.6943.33116.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6213.867.2817.44
  清算备付金2,009.51961.0671.8387.25
  应收股票清算款38.06197.33199.9999.99
  新股申购款25.0320.5434.102.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,091.82113,062.9929,870.7922,969.08
负债
  应付基金管理费62.7145.3814.8910.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.457.562.481.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,005.9417,000.00250.001,550.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.377.997.7914.86
  其他应付款项30.6429.7526.3517.25
  应付利息-7.870.00-0.000.46
  应付赎回款111.57333.66225.3468.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.876.580.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,239.8317,430.92526.891,663.84
  基金单位总额80,390.3264,460.5921,132.2119,232.14
  未分配净收益48,461.6631,171.488,211.692,073.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,851.9995,632.0729,343.8921,305.24
  负债及持有人权益合计167,091.82113,062.9929,870.7922,969.08