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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2020-08-07     1.4710-1.4075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.41673.38968.11687.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.310.490.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.821.312.162.76
  清算备付金1.501.390.572.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.130.050.000.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,181.603,980.643,912.073,944.09
负债
  应付基金管理费3.984.685.115.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.780.850.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.410.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.190.851.631.82
  其他应付款项9.455.2322.4511.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6310.490.007.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.9122.0248.4526.32
  基金单位总额2,794.983,793.204,756.593,763.25
  未分配净收益369.71165.42-892.97154.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,164.693,958.623,863.623,917.77
  负债及持有人权益合计3,181.603,980.643,912.073,944.09