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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2021-07-30     1.3170-2.5888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.90422.75206.41673.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.060.110.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.541.370.821.31
  清算备付金3.623.991.501.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.043.320.130.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,685.623,771.853,181.603,980.64
负债
  应付基金管理费3.374.033.984.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.670.660.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.692.591.190.85
  其他应付款项9.454.939.455.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0612.031.6310.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.12118.7616.9122.02
  基金单位总额1,805.922,519.232,794.983,793.20
  未分配净收益864.581,133.86369.71165.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,670.503,653.093,164.693,958.62
  负债及持有人权益合计2,685.623,771.853,181.603,980.64