-2.0680% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,418.02 | 15,202.04 | 29,572.82 | 31,054.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.97 | 24.12 | 15.91 | 46.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.54 | 19.38 | 31.57 | 21.57 |
| 清算备付金 | 150.38 | 5,992.00 | 2,076.03 | 11,983.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,133.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.67 | 46.47 | 50.07 | 65.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,679.93 | 159,644.04 | 198,450.20 | 218,237.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.36 | 201.21 | 240.26 | 283.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.89 | 33.54 | 40.04 | 47.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.18 | 545.41 | 532.27 | 466.80 |
| 其他应付款项 | 21.66 | 11.87 | 11.40 | 30.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,957.88 | 2,128.83 | 343.38 | 374.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.05 | 0.76 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,153.65 | 2,920.91 | 1,168.12 | 1,202.56 |
| 基金单位总额 | 58,776.21 | 107,150.59 | 153,401.41 | 189,487.76 |
| 未分配净收益 | 30,750.07 | 49,572.54 | 43,880.66 | 27,547.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,526.28 | 156,723.13 | 197,282.07 | 217,034.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,679.93 | 159,644.04 | 198,450.20 | 218,237.36 |