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2022-01-14     2.5760-0.5405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,152.534,882.278,418.0215,202.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.010.710.9724.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4424.2522.5419.38
  清算备付金1,153.30228.27150.385,992.00
  应收股票清算款560.50147.420.000.00
  新股申购款69.3013.6968.6746.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,322.8278,284.7491,679.93159,644.04
负债
  应付基金管理费92.92100.11113.36201.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4916.6818.8933.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.4945.2041.18545.41
  其他应付款项21.2322.2921.6611.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款291.50433.801,957.882,128.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.310.280.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额452.63618.392,153.652,920.91
  基金单位总额32,684.3538,710.2558,776.21107,150.59
  未分配净收益45,185.8438,956.1030,750.0749,572.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,870.1977,666.3589,526.28156,723.13
  负债及持有人权益合计78,322.8278,284.7491,679.93159,644.04