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2023-02-03     2.5290-0.2760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,120.5919,005.3012,152.534,882.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0015.913.010.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7618.0812.4424.25
  清算备付金4,206.113,194.631,153.30228.27
  应收股票清算款265.9559.17560.50147.42
  新股申购款57.73143.7769.3013.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,133.55116,081.5678,322.8278,284.74
负债
  应付基金管理费127.54122.6992.92100.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2620.4515.4916.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款444.551,046.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0060.9231.4945.20
  其他应付款项60.5919.4621.2322.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.0276.67291.50433.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.070.010.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额865.101,346.29452.63618.39
  基金单位总额45,372.8543,822.5732,684.3538,710.25
  未分配净收益60,895.6070,912.6945,185.8438,956.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,268.45114,735.2777,870.1977,666.35
  负债及持有人权益合计107,133.55116,081.5678,322.8278,284.74