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2021-03-04     2.1310-2.0680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,418.0215,202.0429,572.8231,054.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9724.1215.9146.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5419.3831.5721.57
  清算备付金150.385,992.002,076.0311,983.94
  应收股票清算款0.000.001,133.040.00
  新股申购款68.6746.4750.0765.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,679.93159,644.04198,450.20218,237.36
负债
  应付基金管理费113.36201.21240.26283.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8933.5440.0447.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.380.000.000.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.18545.41532.27466.80
  其他应付款项21.6611.8711.4030.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,957.882,128.83343.38374.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.050.760.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,153.652,920.911,168.121,202.56
  基金单位总额58,776.21107,150.59153,401.41189,487.76
  未分配净收益30,750.0749,572.5443,880.6627,547.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,526.28156,723.13197,282.07217,034.80
  负债及持有人权益合计91,679.93159,644.04198,450.20218,237.36