-0.2760% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,120.59 | 19,005.30 | 12,152.53 | 4,882.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 15.91 | 3.01 | 0.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.76 | 18.08 | 12.44 | 24.25 |
| 清算备付金 | 4,206.11 | 3,194.63 | 1,153.30 | 228.27 |
| 应收股票清算款 | 265.95 | 59.17 | 560.50 | 147.42 |
| 新股申购款 | 57.73 | 143.77 | 69.30 | 13.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,133.55 | 116,081.56 | 78,322.82 | 78,284.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.54 | 122.69 | 92.92 | 100.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.26 | 20.45 | 15.49 | 16.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 444.55 | 1,046.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 60.92 | 31.49 | 45.20 |
| 其他应付款项 | 60.59 | 19.46 | 21.23 | 22.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 211.02 | 76.67 | 291.50 | 433.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 865.10 | 1,346.29 | 452.63 | 618.39 |
| 基金单位总额 | 45,372.85 | 43,822.57 | 32,684.35 | 38,710.25 |
| 未分配净收益 | 60,895.60 | 70,912.69 | 45,185.84 | 38,956.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,268.45 | 114,735.27 | 77,870.19 | 77,666.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,133.55 | 116,081.56 | 78,322.82 | 78,284.74 |