-0.5405% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,152.53 | 4,882.27 | 8,418.02 | 15,202.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.01 | 0.71 | 0.97 | 24.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.44 | 24.25 | 22.54 | 19.38 |
| 清算备付金 | 1,153.30 | 228.27 | 150.38 | 5,992.00 |
| 应收股票清算款 | 560.50 | 147.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 69.30 | 13.69 | 68.67 | 46.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,322.82 | 78,284.74 | 91,679.93 | 159,644.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.92 | 100.11 | 113.36 | 201.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.49 | 16.68 | 18.89 | 33.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.49 | 45.20 | 41.18 | 545.41 |
| 其他应付款项 | 21.23 | 22.29 | 21.66 | 11.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.50 | 433.80 | 1,957.88 | 2,128.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.31 | 0.28 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 452.63 | 618.39 | 2,153.65 | 2,920.91 |
| 基金单位总额 | 32,684.35 | 38,710.25 | 58,776.21 | 107,150.59 |
| 未分配净收益 | 45,185.84 | 38,956.10 | 30,750.07 | 49,572.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,870.19 | 77,666.35 | 89,526.28 | 156,723.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,322.82 | 78,284.74 | 91,679.93 | 159,644.04 |