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永赢量化混合发起式(001565)

2018-08-06     0.77940.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-142018-08-152018-08-062018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.971,444.42966.77592.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.371.791.50-0.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.2031.37141.31
  清算备付金0.0086.36553.44444.50
  应收股票清算款0.000.000.000.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92.341,535.321,778.573,350.32
负债
  应付基金管理费0.000.000.423.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.090.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.080.271.35
  其他应付款项0.000.0046.1052.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.00176.844.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.890.001.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0049.27223.7263.69
  基金单位总额122.141,912.161,995.074,227.15
  未分配净收益-29.80-426.11-440.21-940.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92.341,486.051,554.863,286.63
  负债及持有人权益合计92.341,535.321,778.573,350.32